BANKINTER DINERO 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114801030
| Patrimonio | 108.845.196€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.057 |
| Patrimonio por partícipe | 35.605,23€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|2,55|2012-11-15 | 7,04% | |
| PAGARE|BKT|3,99|2013-01-23 | ES0513679UB7 | 6,11% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,28|2012-09-10 | 6,01% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,47|2012-09-07 | ES0513862716 | 4,95% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,25|2013-02-07 | 4,56% | |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|1,85|2012-08-22 | ES0578430JQ8 | 4,55% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2,75|2012-10-26 | 3,73% | |
| BONO|BANESTO CED HIPOTECA|2,63|2013-02-28 | ES0413440167 | 3,36% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,06|2013-05-17 | ES0L01305173 | 3,00% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,24|2013-02-11 | 2,90% | |
| CEDULAS|BCO POPULAR CED HIPO|4,50|2013-02-04 | ES0413790124 | 2,70% |
| BONO|BANKINTER CED HIP|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,61% |
| CEDULAS|SABADELL CED HIPOT|3,25|2012-09-10 | ES0413860208 | 2,49% |
| DEPOSITOS|BANESTO|2,48|2012-10-23 | 2,49% | |
| BONO|CAJAMADRID CED HIPOT|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 2,43% |
| CEDULAS|BANKIA CED HIPOT|3,00|2013-04-15 | ES0414977357 | 2,42% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,00|2012-07-09 | 2,34% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2,75|2013-03-22 | 2,31% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,40|2013-06-11 | 2,30% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|4,43|2013-01-10 | ES0513806H43 | 2,24% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|3,75|2013-02-28 | XS0593970014 | 2,10% |
| BONO|BSCH|4,50|2012-11-14 | ES0413900178 | 2,09% |
| PAGARE|BSCH|3,46|2013-04-04 | ES0513900TO2 | 2,03% |
| BONO|LA CAIXA CED HIPOT|4,50|2012-11-21 | ES0414970162 | 2,03% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,99|2013-06-21 | ES0L01306213 | 1,99% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,26|2012-09-07 | ES0513806K71 | 1,65% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,75|2012-09-21 | ES0513806L54 | 1,65% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-03-22 | XS0605136273 | 1,65% |
| PAGARE|IBERDROLA|3,42|2012-12-05 | ES0530709171 | 1,24% |
| BONO|I.C.O.|2,50|2012-07-02 | XS0437697740 | 1,04% |
| CEDULAS|SABADELL CED HIPOT|4,50|2013-04-29 | ES0413860000 | 1,03% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,28|2012-08-22 | ES0513862419 | 1,03% |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO|3,51|2012-09-23 | ES0513580DB3 | 1,03% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,99|2013-04-19 | ES0L01304192 | 1,01% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,87|2013-04-19 | ES0L01304192 | 1,00% |
| PAGARE|BANESTO|3,40|2012-09-13 | ES05135405R3 | 0,41% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,41|2012-11-30 | IT0004815822 | 0,41% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,69|2012-11-23 | ES0L01211231 | 0,41% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,54|2012-07-20 | ES0L01207205 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 2, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
108,8M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo