BANKINTER DINERO 2, FI

Últimos valores liquidativos

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER DINERO 2, FI invierte en 48 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

• 8,45%
  DEPOSITOS|BKT|2019-08-02

  9.200.000€
• 7,86%
  REPO|BKT|-0,40|2019-07-01

  8.556.271€, ES0000012B62
• 7,24%
  PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT

  7.878.091€, FR0007038138
• 4,78%
  DEPOSITOS|BSCH|2019-07-26

  5.207.779€
• 4,36%
  DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,08|2020-04-08

  4.750.000€
• 3,22%
  RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|2020-06-12

  3.501.488€, IT0005374266
• 2,87%
  BONO|UBS, A.G.|0,19|2020-01-10

  3.122.656€, XS1746116299
• 2,76%
  BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,06|2020-04-14

  3.000.986€, IT0005367872
• 2,67%
  PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27

  2.901.536€, ES0513495TD6
• 2,66%
  PARTICIPACIONES|AXA INVESTMENT MANAG

  2.897.475€, FR0000978371
• 2,49%
  BONO|PZIFER INC|-0,16|2020-03-06

  2.707.624€, XS1574156623
• 2,11%
  BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,02|2020-03-13

  2.300.930€, IT0005365454
• 1,84%
  BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,10|2020-04-14

  2.000.548€, IT0005367872
• 1,84%
  DEPOSITOS|BSCH|2019-08-06

  2.000.000€
• 1,76%
  BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,19|2019-07-26

  1.911.763€, XS1458405112
• 1,75%
  BONO|MONTE DEI PASCH|0,75|2020-03-15

  1.908.714€, IT0005246423
• 1,72%
  BONO|FCE|0,66|2019-09-17

  1.873.769€, XS1292513105
• 1,69%
  BONO|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,04|2020-04-03

  1.836.659€, XS1382791892
• 1,57%
  BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,39|2020-05-29

  1.710.543€, XS1240146891
• 1,47%
  PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,07|2020-02-04

  1.600.557€, ES0513495SP2
• 1,38%
  BONO|BSCH|0,28|2020-03-04

  1.506.902€, XS1195284705
• 1,38%
  PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,25|2019-12-17

  1.502.045€, ES0578430OC8
• 1,30%
  BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,44|2019-10-29

  1.415.140€, XS1130101931
• 1,21%
  BONO|DAIMLERCHRYSLER AG|2,00|2020-04-07

  1.322.438€, DE000A1TNK86
• 1,20%
  BONO|ING BANK|0,09|2021-04-08

  1.306.635€, XS1976945995
• 1,20%
  LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,37|2020-06-12

  1.305.502€, ES0L02006127
• 1,20%
  BONO|UNITED TECHNOLOGIES|0,00|2020-05-18

  1.303.017€, XS1822301039
• 1,20%
  BONO|VOLKSWAGEN AG|0,04|2019-07-06

  1.302.459€, XS1642545690
• 1,10%
  BONO|ABN AMRO BANK NV|0,09|2021-01-15

  1.199.753€, XS1935134095
• 1,01%
  BONO|MONTE DEI PASCH|0,75|2020-01-25

  1.104.459€, IT0005240509
• 1,00%
  BONO|NATWEST BANK|0,40|2021-06-18

  1.093.554€, XS2013531228
• 0,94%
  BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,69|2020-02-19

  1.023.966€, XS1169707087
• 0,93%
  BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2020-01-14

  1.010.035€, XS1168003900
• 0,92%
  BONO|GE CAPITAL CORP|0,00|2021-05-17

  999.256€, XS0254356057
• 0,84%
  BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,53|2020-09-14

  912.615€, XS1290851184
• 0,82%
  BONO|UBS, A.G.|0,18|2019-09-05

  889.732€, XS1673620107
• 0,74%
  BONO|SCANIA|0,09|2020-04-20

  802.011€, XS1599109896
• 0,74%
  BONO|MORGAN STANLEY|0,09|2021-05-21

  801.200€, XS1824289901
• 0,69%
  BONO|COCA COLA|0,00|2021-03-08

  753.225€, XS1955024390
• 0,65%
  BONO|GE CAP EURO FUNDING|0,07|2020-01-21

  703.244€, XS1169331367
• 0,65%
  BONO|ING BANK|0,09|2020-11-26

  703.171€, XS1914936999
• 0,64%
  BONO|COMPAG SAINT GOBAIN|0,00|2020-03-27

  701.241€, XS1493428426
• 0,64%
  BONO|NATWEST BANK|0,11|2020-06-08

  700.974€, XS1627773606
• 0,64%
  BONO|GENERAL ELECTRIC CO|0,00|2020-05-28

  699.589€, XS1238900515
• 0,58%
  BONO|ABB INC|0,04|2020-10-12

  636.150€, XS1979288328
• 0,55%
  BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,54|2020-12-15

  603.058€, IT0005056541
• 0,38%
  BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,79|2021-02-28

  413.118€, IT0005161325
• 0,37%
  BONO|THALES, S.A.|-0,24|2020-04-19

  401.824€, FR0013330107

Distribución geográfica

Distribución por tipo de activo

Novedades

• 30-06-2019

• COMPRAS

  REPO|BKT|-0,40|2019-07-01

  ES0000012B62

  RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|2020-06-12

  IT0005374266

  BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,06|2020-04-14

  IT0005367872

  BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,10|2020-04-14

  IT0005367872

  BONO|MONTE DEI PASCH|0,75|2020-03-15

  IT0005246423

  BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,39|2020-05-29

  XS1240146891

  PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,25|2019-12-17

  ES0578430OC8

  BONO|DAIMLERCHRYSLER AG|2,00|2020-04-07

  DE000A1TNK86

  LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,37|2020-06-12

  ES0L02006127

  BONO|ING BANK|0,09|2021-04-08

  XS1976945995

  BONO|MONTE DEI PASCH|0,75|2020-01-25

  IT0005240509

  BONO|NATWEST BANK|0,40|2021-06-18

  XS2013531228

  BONO|GE CAPITAL CORP|0,00|2021-05-17

  XS0254356057

  BONO|MORGAN STANLEY|0,09|2021-05-21

  XS1824289901

  BONO|ING BANK|0,09|2020-11-26

  XS1914936999

  BONO|COMPAG SAINT GOBAIN|0,00|2020-03-27

  XS1493428426

  BONO|ABB INC|0,04|2020-10-12

  XS1979288328

  BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,54|2020-12-15

  IT0005056541

• VENTAS

  REPO|BKT|-0,40|2019-04-01

  ES0L01912069

  REPO|BKT|-0,40|2019-04-01

  ES0L02001177

  BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,49|2019-09-13

  IT0005344855

  PAGARE|ACS|-0,28|2019-04-12

  XS1952097233

  BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2020-01-14

  IT0005358152

  BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,49|2019-06-19

  XS1079726763

  PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,24|2019-06-17

  ES0578430NW8

  BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,74|2019-04-17

  XS1057822766

  BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,09|2020-03-02

  XS1788516083

  BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,39|2019-04-29

  XS1402235060

  BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,27|2020-01-14

  IT0005358152

  BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,00|2019-09-13

  IT0005344855

  BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2019-09-13

  IT0005344855