BANKINTER DINERO 2, FI
Movimientos de la cartera
-
18 COMPRAS
7,9%8.556.271€, ES0000012B62
3,2%RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|2020-06-12
3.501.488€, IT0005374266
2,8%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,06|2020-04-14
3.000.986€, IT0005367872
1,8%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,10|2020-04-14
2.000.548€, IT0005367872
1,8%BONO|MONTE DEI PASCH|0,75|2020-03-15
1.908.714€, IT0005246423
1,6%BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,39|2020-05-29
1.710.543€, XS1240146891
1,4%PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,25|2019-12-17
1.502.045€, ES0578430OC8
1,2%BONO|DAIMLERCHRYSLER AG|2,00|2020-04-07
1.322.438€, DE000A1TNK86
1,2%LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,37|2020-06-12
1.305.502€, ES0L02006127
1,2%1.306.635€, XS1976945995
1,0%BONO|MONTE DEI PASCH|0,75|2020-01-25
1.104.459€, IT0005240509
1,0%BONO|NATWEST BANK|0,40|2021-06-18
1.093.554€, XS2013531228
0,9%BONO|GE CAPITAL CORP|0,00|2021-05-17
999.256€, XS0254356057
0,7%BONO|MORGAN STANLEY|0,09|2021-05-21
801.200€, XS1824289901
0,7%703.171€, XS1914936999
0,6%BONO|COMPAG SAINT GOBAIN|0,00|2020-03-27
701.241€, XS1493428426
0,6%636.150€, XS1979288328
0,6%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,54|2020-12-15
603.058€, IT0005056541
-
13 VENTAS
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES0L01912069
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES0L02001177
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,49|2019-09-13
IT0005344855
PAGARE|ACS|-0,28|2019-04-12
XS1952097233
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2020-01-14
IT0005358152
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,49|2019-06-19
XS1079726763
PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,24|2019-06-17
ES0578430NW8
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,74|2019-04-17
XS1057822766
BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,09|2020-03-02
XS1788516083
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,39|2019-04-29
XS1402235060
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,27|2020-01-14
IT0005358152
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,00|2019-09-13
IT0005344855
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2019-09-13
IT0005344855
-
12 COMPRAS
6,3%7.522.083€, ES0L01912069
4,2%4.942.357€, ES0L02001177
2,4%PARTICIPACIONES|AXA INVESTMENT MANAG
2.899.203€, FR0000978371
2,2%2.600.279€, XS1952097233
1,9%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,02|2020-03-13
2.299.383€, IT0005365454
1,9%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2020-01-14
2.299.404€, IT0005358152
1,0%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,27|2020-01-14
1.199.694€, IT0005358152
1,0%BONO|ABN AMRO BANK NV|0,09|2021-01-15
1.199.462€, XS1935134095
0,9%BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2020-01-14
1.009.946€, XS1168003900
0,6%BONO|COCA COLA|0,00|2021-03-08
752.528€, XS1955024390
0,6%BONO|GENERAL ELECTRIC CO|0,00|2020-05-28
699.581€, XS1238900515
0,4%BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,79|2021-02-28
412.894€, IT0005161325
-
9 VENTAS
REPO|BKT|-0,40|2019-01-02
ES0L01907127
BONO|VOLKSWAGEN AG|0,04|2019-03-30
XS1586555515
PAGARE|ACS|-0,26|2019-02-12
XS1865296773
BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17
ES0313307003
BONO|UNICREDITO ITALIANO|3,63|2019-01-24
XS0973623514
BONO|BARCLAYS BANK|0,09|2019-03-13
XS1578083625
BONO|COCA COLA|0,00|2019-03-08
XS1574667124
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,08|2019-04-30
IT0005347650
BONO|STANDARD CHARTE|4,13|2019-01-18
XS0732522965
-
4 COMPRAS
12,4%14.386.837€, ES0L01907127
1,3%PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,24|2019-06-17
1.501.674€, ES0578430NW8
1,3%1.504.574€, XS1195284705
1,0%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,08|2019-04-30
1.099.559€, IT0005347650
-
3 VENTAS
PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,24|2018-12-21
ES0578430NP2
PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,24|2018-12-14
ES0578430NO5
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,29|2019-03-29
IT0005344863
-
11 COMPRAS
7,8%PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
7.895.772€, FR0007038138
2,9%PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27
2.897.838€, ES0513495TD6
2,7%BONO|PZIFER INC|-0,16|2020-03-06
2.707.976€, XS1574156623
2,7%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,49|2019-09-13
2.681.938€, IT0005344855
2,6%2.602.747€, XS1865296773
1,6%PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,07|2020-02-04
1.597.981€, ES0513495SP2
1,3%BONO|UNITED TECHNOLOGIES|0,00|2020-05-18
1.302.722€, XS1822301039
1,0%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,29|2019-03-29
998.557€, IT0005344863
0,9%BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,53|2020-09-14
912.021€, XS1290851184
0,8%801.893€, XS1599109896
0,7%BONO|NATWEST BANK|0,11|2020-06-08
699.373€, XS1627773606
-
11 VENTAS
REPO|BKT|-0,40|2018-07-02
ES0L01902151
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET
LU0423949717
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,37|2019-05-10
ES0L01905105
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,13|2018-12-31
XS1589406633
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,08|2018-07-12
ES0513495RK5
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,36|2019-05-10
ES0L01905105
BONO|SKY DEUSTCHLAND|0,42|2020-04-01
XS1212467911
BONO|COM AUTONOMA ARAGON|2,88|2019-02-10
ES0000107443
PAGARE|ABERTIS INFRAESTRUCT|-0,04|2018-07-16
ES05118450O7
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,23|2018-09-14
XS0267827169
BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,22|2019-04-15
DE000DB7XHM0