BANKINTER DINERO 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114801030
| Patrimonio | 108.845.196€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.057 |
| Patrimonio por partícipe | 35.605,23€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|2019-08-02 | 9,11% | |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | FR0007038138 | 7,82% |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-11-23 | 7,33% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,10|2019-04-04 | 5,74% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2019-07-26 | 5,16% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,08|2019-04-10 | 4,55% | |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 3,46% |
| BONO|UBS, A.G.|0,18|2020-01-10 | XS1746116299 | 3,09% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,03|2019-03-30 | XS1586555515 | 3,08% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27 | ES0513495TD6 | 2,87% |
| BONO|PZIFER INC|-0,16|2020-03-06 | XS1574156623 | 2,68% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,49|2019-09-13 | IT0005344855 | 2,66% |
| PAGARE|ACS|-0,26|2019-02-12 | XS1865296773 | 2,58% |
| DEPOSITOS|BSCH|2019-08-06 | 1,98% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,18|2019-07-26 | XS1458405112 | 1,89% |
| BONO|UBS, A.G.|0,18|2019-09-05 | XS1673620107 | 1,88% |
| BONO|FCE|0,66|2019-09-17 | XS1292513105 | 1,85% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|3,63|2019-01-24 | XS0973623514 | 1,74% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,48|2019-06-19 | XS1079726763 | 1,65% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,07|2020-02-04 | ES0513495SP2 | 1,58% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,24|2018-12-21 | ES0578430NP2 | 1,49% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,24|2018-12-14 | ES0578430NO5 | 1,49% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2019-05-24 | 1,49% | |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,73|2019-04-17 | XS1057822766 | 1,40% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,43|2019-10-29 | XS1130101931 | 1,40% |
| BONO|BARCLAYS BANK|0,08|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,39% |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-11-14 | 1,34% | |
| BONO|UNITED TECHNOLOGIES|0,00|2020-05-18 | XS1822301039 | 1,29% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,03|2019-07-06 | XS1642545690 | 1,29% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,08|2020-03-02 | XS1788516083 | 1,29% |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-12-04 | 1,29% | |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,38|2019-04-29 | XS1402235060 | 1,20% |
| BONO|COCA COLA|0,00|2019-03-08 | XS1574667124 | 1,19% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,68|2020-02-19 | XS1169707087 | 1,01% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,29|2019-03-29 | IT0005344863 | 0,99% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,03|2020-04-03 | XS1382791892 | 0,92% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,53|2020-09-14 | XS1290851184 | 0,90% |
| BONO|SCANIA|0,08|2020-04-20 | XS1599109896 | 0,79% |
| BONO|STANDARD CHARTE|4,13|2019-01-18 | XS0732522965 | 0,75% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|0,06|2020-01-21 | XS1169331367 | 0,70% |
| BONO|NATWEST BANK|0,11|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,69% |
| BONO|THALES, S.A.|-0,24|2020-04-19 | FR0013330107 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 2, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
108,8M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo