BANKINTER DINERO 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114801030
| Patrimonio | 108.845.196€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.057 |
| Patrimonio por partícipe | 35.605,23€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|CAJAMADRID|3,13|2011-02-18 | ES0314950454 | 1,51% |
| BONO|CAIXA|3,38|2011-02-02 | ES0314970098 | 6,00% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,00|2011-02-22 | ES0313790000 | 3,00% |
| PAGARE|BKT|1,23|2011-02-02 | ES0513679PF8 | 4,79% |
| DEPOSITOS|CAJAMADRID|3,00|2011-03-21 | 4,72% | |
| PAGARE|CAJAMADRID|1,26|2011-03-03 | ES0514950CU9 | 4,35% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,55|2011-03-09 | 4,11% | |
| BONO|BANCO COOPERATIVO ES|3,13|2011-04-01 | ES0313377014 | 3,60% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|3,88|2010-10-07 | XS0499156080 | 2,97% |
| PAGARE|CAJAMADRID|1,14|2010-12-10 | ES0514950CV7 | 2,91% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|1,15|2010-11-26 | ES0513495DC2 | 2,91% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|1,15|2010-12-22 | ES0513861U30 | 2,91% |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|1,29|2011-02-11 | ES05135402M1 | 2,90% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|1,31|2011-02-22 | ES0513861Z35 | 2,90% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,33|2011-02-04 | ES0513806812 | 2,61% |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|4,85|2011-03-16 | ES0000090714 | 2,35% |
| BONO|B.PASTOR|3,00|2011-03-01 | ES0313770077 | 2,10% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,17|2010-11-26 | ES0513806952 | 1,75% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,30|2011-01-07 | 1,61% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2,50|2010-12-22 | 1,58% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,88|2011-01-17 | 1,47% | |
| BONO|CASTILLA-LA MANCHA|4,88|2011-03-17 | XS0496138818 | 1,18% |
| PAGARE|GAS NATURAL|0,97|2010-11-05 | ES0516870195 | 1,17% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,38|2011-02-04 | ES0516870344 | 1,16% |
| BONO|BANQUE POPULAIRE|1,18|2011-06-08 | FR0010830406 | 1,03% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,85|2011-01-17 | 0,88% | |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO|1,10|2010-10-13 | ES0513580Q85 | 0,67% |
| BONO|I.C.O.|4,38|2011-05-27 | XS0366354875 | 0,60% |
| BONO|SKANDINAVISKA|2,03|2012-09-21 | XS0453108762 | 0,60% |
| BONO|CREDIT SUISSE INTERN|1,39|2013-01-07 | XS0472310860 | 0,59% |
| BONO|DEXIA CREDIT LOCAL|1,59|2011-01-28 | XS0408914124 | 0,59% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2010-10-01 | ES00000121I8 | 0,55% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,01|2010-11-05 | ES0516870195 | 0,53% |
| BONO|BANK OF SCOTLAN|0,83|2011-07-05 | XS0259252897 | 0,43% |
| BONO|KBC INTL FINANC|0,87|2011-10-04 | XS0269226238 | 0,43% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|2,08|2013-03-25 | XS0498391894 | 0,35% |
| BONO|BNP PARIBAS|1,13|2012-06-21 | XS0474526273 | 0,29% |
| BONO|SOCIETE GENERALE PAR|1,13|2011-12-21 | XS0473943925 | 0,29% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|1,85|2013-02-11 | ES00000950D1 | 0,28% |
| BONO|CATERPILLAR INC|2,58|2010-12-29 | XS0436428048 | 0,26% |
| BONO|UBS, A.G.|5,38|2011-04-11 | XS0357891620 | 0,18% |
| BONO|BMW|1,35|2011-09-30 | XS0497339092 | 0,18% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|4,81|2011-03-25 | ES0001352303 | 0,15% |
| BONO|BHP BILLITON|4,13|2011-05-05 | XS0252824858 | 0,12% |
| BONO|DNB NORBANK ASA|0,99|2011-11-22 | XS0275670023 | 0,12% |
| BONO|BKT|1,01|2010-11-18 | ES0313679427 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 2, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
108,8M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo