BANKINTER DINERO 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114801030
| Patrimonio | 108.845.196€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.057 |
| Patrimonio por partícipe | 35.605,23€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|0,72|2010-02-25 | 9,03% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2010-01-29 | ES0000012916 | 3,11% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,00|2010-01-19 | ES0313790026 | 5,64% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|1,28|2010-01-07 | ES05138619Z9 | 5,39% |
| BONO|I.C.O.|4,38|2010-02-01 | XS0366354875 | 4,51% |
| ACTIVOS|BANKINTER SF|0,30|2010-01-04 | ES0513924110 | 3,61% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,00|2010-01-29 | ES0313790000 | 3,60% |
| PAGARE|CAJAMADRID|1,25|2010-01-13 | ES0514950T58 | 3,59% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|1,27|2010-01-08 | ES0513495BK9 | 3,59% |
| BONO|I.C.O.|4,38|2010-01-11 | XS0301818166 | 3,11% |
| PAGARE|BKT|0,65|2010-02-19 | ES0513679NJ5 | 2,98% |
| BONO|I.C.O.|4,38|2010-02-03 | XS0301818166 | 2,87% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,00|2010-01-07 | ES0313790000 | 2,84% |
| BONO|I.C.O.|2,88|2010-03-15 | XS0417901641 | 2,70% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,27|2010-01-08 | ES0513804VN4 | 2,69% |
| BONO|CAJAMADRID|3,13|2010-01-18 | ES0314950454 | 2,26% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,00|2010-01-18 | ES0313790000 | 1,87% |
| BONO|B.PASTOR|3,00|2010-02-22 | ES0313770077 | 1,84% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2010-01-29 | ES0000012239 | 1,81% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|1,28|2010-01-20 | ES05138619E4 | 1,80% |
| ACTIVOS|BANESTO BANCO EMISIO|0,99|2010-01-04 | ES05135400A0 | 1,63% |
| BONO|CAJA AHORROS MEDITER|3,13|2010-01-18 | ES0314400096 | 1,51% |
| BONO|BANCAJA|3,00|2010-01-18 | ES0314977325 | 1,50% |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|1,35|2010-01-13 | ES05135400M5 | 1,44% |
| BONO|CAJAMADRID|3,13|2010-02-18 | ES0314950454 | 1,27% |
| BONO|CAJA AHORROS MEDITER|3,13|2010-01-28 | ES0314400096 | 0,94% |
| BONO|CAIXA|3,38|2010-01-29 | ES0314970098 | 0,91% |
| BONO|CAJA AHORROS MEDITER|3,13|2010-03-25 | ES0314400096 | 0,90% |
| BONO|CAJAMADRID|2,88|2010-02-02 | ES0314950470 | 0,75% |
| BONO|BANQUE POPULAIRE|1,00|2011-06-08 | FR0010830406 | 0,63% |
| ACTIVOS|BANKINTER SF|0,30|2010-01-04 | ES0513924094 | 0,62% |
| BONO|CAIXA GALICIA|3,25|2010-01-28 | ES0314843303 | 0,56% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,00|2010-01-28 | ES0313790000 | 0,56% |
| BONO|CAIXA GALICIA|1,95|2010-03-12 | ES0314843279 | 0,45% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,25|2010-01-04 | ES00000121H0 | 0,44% |
| BONO|CAJAMADRID|2,88|2010-01-28 | ES0314950470 | 0,38% |
| BONO|SKANDINAVISKA|1,86|2012-09-21 | XS0453108762 | 0,36% |
| BONO|CREDIT SUISSE INTERN|1,08|2013-01-07 | XS0472310860 | 0,36% |
| BONO|DEXIA CREDIT LOCAL|1,13|2011-01-28 | XS0408914124 | 0,36% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|1,52|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,36% |
| BONO|BBVA|0,76|2011-06-22 | ES0313211213 | 0,36% |
| BONO|BKT|0,84|2011-06-01 | ES0313679435 | 0,36% |
| BONO|BSCH|1,48|2010-04-28 | XS0359776944 | 0,31% |
| BONO|KBC INTL FINANC|0,84|2011-10-04 | XS0269226238 | 0,27% |
| BONO|BBVA|2011-12-23 | XS0474145801 | 0,25% |
| BONO|BANK OF IRELAND|1,28|2010-05-26 | XS0430623289 | 0,18% |
| BONO|BNP PARIBAS|0,96|2012-06-21 | XS0474526273 | 0,18% |
| BONO|SOCIETE GENERALE PAR|0,96|2011-12-21 | XS0473943925 | 0,18% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,76|2010-02-08 | ES0513861L56 | 0,18% |
| BONO|SOCIETE GENERAL|0,89|2010-09-27 | XS0322797837 | 0,18% |
| BONO|CAJAMADRID|1,36|2010-06-25 | ES0314950363 | 0,18% |
| BONO|CATERPILLAR INC|2,41|2010-12-29 | XS0436428048 | 0,16% |
| BONO|GE CAPITAL FCC|1,25|2010-06-18 | FR0010631689 | 0,16% |
| BONO|BHP BILLITON|4,13|2011-05-05 | XS0252824858 | 0,08% |
| BONO|DNB NORBANK ASA|0,82|2011-11-22 | XS0275670023 | 0,07% |
| BONO|BKT|0,82|2010-11-18 | ES0313679427 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 2, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
108,8M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo