BANKINTER DINERO 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114801030
| Patrimonio | 108.845.196€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.057 |
| Patrimonio por partícipe | 35.605,23€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|3,75|2013-11-15 | 5,30% | |
| DEPOSITOS|BKT|3,00|2014-01-23 | 4,96% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,52|2013-09-10 | 4,30% | |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|2,37|2013-08-22 | ES0578430KL7 | 3,63% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,10|2013-07-22 | 3,51% | |
| CEDULAS|TDA 4|4,50|2013-11-26 | ES0317019000 | 3,32% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|2,97|2014-05-07 | ES05138622Q2 | 2,91% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,51|2014-05-23 | 2,85% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,60|2014-05-09 | 2,81% | |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|0,28|2015-06-30 | ES0312342001 | 2,73% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,15|2014-04-16 | ES0L01404166 | 2,58% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|2,02|2014-01-02 | ES05138624T2 | 2,46% |
| DEPOSITOS|BANESTO|2,90|2014-02-10 | 2,32% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,75|2013-12-20 | 2,32% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,52|2014-06-20 | ES0L01406203 | 2,28% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 2,13% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,75|2014-01-03 | 1,99% | |
| DEPOSITOS|BSCH|3,90|2013-07-23 | 1,99% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,35|2014-03-14 | ES0L01403143 | 1,97% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,40|2014-06-06 | 1,95% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,60|2014-06-02 | 1,92% | |
| BONO|FUND ORDERED BANK|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 1,85% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|3,75|2013-10-25 | ES0312298088 | 1,81% |
| DEPOSITOS|BANESTO|2,00|2014-04-04 | 1,79% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2013-12-13 | 1,75% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,36|2014-03-14 | ES0L01403143 | 1,70% |
| CEDULAS|BANESTO CED HIPOTECA|4,25|2014-02-21 | ES0413440100 | 1,67% |
| DEPOSITOS|BSCH|2,90|2014-02-06 | 1,65% | |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|3,92|2013-09-13 | ES0513540C56 | 1,55% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,63|2013-09-16 | XS0755611729 | 1,49% |
| PAGARE|CAIXABANK|0,54|2013-07-19 | ES05406096S0 | 1,49% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,05|2014-02-07 | 1,26% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,91|2014-01-24 | ES0L01401246 | 1,25% |
| CEDULAS|AyT SGFT|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 1,24% |
| CEDULAS|BANKIA CED HIPOT|4,00|2014-02-28 | ES0413307028 | 1,04% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,25|2014-04-07 | XS0611215103 | 1,02% |
| PAGARE|I.C.O.|2,36|2013-12-05 | ES05001305F1 | 0,98% |
| BONO|CAJAMADRID|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,92% |
| PAGARE|CAIXABANK|1,31|2014-04-15 | ES05406093Z2 | 0,92% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 0,88% |
| DEPOSITOS|BSCH|2,38|2013-08-12 | 0,88% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,00|2013-08-20 | 0,86% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,12|2013-11-22 | ES0L01311221 | 0,85% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,10|2013-07-15 | 0,79% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,78|2014-01-29 | ES05138623Y4 | 0,78% |
| BONO|I.C.O.|3,75|2013-07-15 | XS0525700778 | 0,77% |
| DEPOSITOS|BKT|3,75|2013-07-02 | 0,76% | |
| BONO|I.C.O.|2,88|2013-11-15 | XS0551323057 | 0,66% |
| BONO|BCO POPULAR CED HIPO|3,88|2013-09-20 | ES0413770019 | 0,37% |
| BONO|BCO POPULAR CED HIPO|3,50|2013-09-13 | ES0413790108 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 2, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
108,8M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo