BANKINTER DINERO 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114801030
| Patrimonio | 108.845.196€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.057 |
| Patrimonio por partícipe | 35.605,23€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2018-07-02 | ES0L01902151 | 10,17% |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-08-03 | 6,46% | |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET | LU0423949717 | 5,52% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,37|2019-05-10 | ES0L01905105 | 5,29% |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-11-23 | 5,19% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,10|2019-04-04 | 4,07% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,03|2018-09-07 | 3,86% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,03|2018-07-27 | 3,65% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,08|2019-04-10 | 3,23% | |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,13|2018-12-31 | XS1589406633 | 3,10% |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-08-06 | 2,53% | |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,45% |
| BONO|UBS, A.G.|0,17|2020-01-10 | XS1746116299 | 2,19% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,02|2019-03-30 | XS1586555515 | 2,18% |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-09-15 | 2,11% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,08|2018-07-12 | ES0513495RK5 | 2,04% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,36|2019-05-10 | ES0L01905105 | 1,83% |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-10-03 | 1,58% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,17|2019-07-26 | XS1458405112 | 1,34% |
| BONO|UBS, A.G.|0,18|2019-09-05 | XS1673620107 | 1,33% |
| BONO|FCE|0,66|2019-09-17 | XS1292513105 | 1,31% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|3,63|2019-01-24 | XS0973623514 | 1,23% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,48|2019-06-19 | XS1079726763 | 1,17% |
| BONO|SKY DEUSTCHLAND|0,42|2020-04-01 | XS1212467911 | 1,13% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,24|2018-12-21 | ES0578430NP2 | 1,05% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,24|2018-12-14 | ES0578430NO5 | 1,05% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2019-05-24 | 1,05% | |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,42|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,99% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,72|2019-04-17 | XS1057822766 | 0,99% |
| BONO|BARCLAYS BANK|0,08|2019-03-13 | XS1578083625 | 0,99% |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-11-14 | 0,95% | |
| BONO|COM AUTONOMA ARAGON|2,88|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,94% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,02|2019-07-06 | XS1642545690 | 0,91% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,08|2020-03-02 | XS1788516083 | 0,91% |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-12-04 | 0,91% | |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,37|2019-04-29 | XS1402235060 | 0,85% |
| BONO|COCA COLA|0,00|2019-03-08 | XS1574667124 | 0,85% |
| PAGARE|ABERTIS INFRAESTRUCT|-0,04|2018-07-16 | ES05118450O7 | 0,77% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,67|2020-02-19 | XS1169707087 | 0,71% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,23|2018-09-14 | XS0267827169 | 0,66% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,02|2020-04-03 | XS1382791892 | 0,66% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,22|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 0,63% |
| BONO|STANDARD CHARTE|4,13|2019-01-18 | XS0732522965 | 0,53% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|0,05|2020-01-21 | XS1169331367 | 0,49% |
| BONO|THALES, S.A.|-0,24|2020-04-19 | FR0013330107 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 2, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
108,8M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo