BANKINTER DINERO 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114801030
| Patrimonio | 108.845.196€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.057 |
| Patrimonio por partícipe | 35.605,23€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BSCH|0,14|2017-03-03 | 5,24% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,45|2016-08-03 | 5,07% | |
| CEDULAS|TDA 1|0,00|2016-04-08 | ES0371622004 | 4,88% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,20|2017-01-03 | 3,76% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,20|2016-12-02 | 3,21% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-09-29 | 3,18% | |
| PAGARE|BSCH|0,35|2016-08-03 | ES0513495OL0 | 3,04% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,20|2016-07-11 | 3,04% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,45|2016-11-16 | 2,94% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-05-09 | 2,88% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,64|2016-04-27 | ES0513862S90 | 2,81% |
| DEPOSITOS|CAIXA|0,22|2016-09-09 | 2,62% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,60|2016-09-28 | ES0513862AM8 | 2,30% |
| PAGARE|BSCH|0,30|2016-08-10 | ES0513495OQ9 | 2,10% |
| DEPOSITOS|BSCH|0,24|2016-09-12 | 2,10% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,25|2017-02-28 | 2,10% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-08-05 | 2,03% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-05-23 | 2,03% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,38|2016-11-07 | ES0513495PL7 | 1,96% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,60|2016-12-28 | ES0513862CF8 | 1,96% |
| DEPOSITOS|CAIXA|0,15|2017-03-24 | 1,93% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,35|2016-07-04 | 1,93% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,35|2016-04-13 | 1,93% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-06-20 | 1,89% | |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|3,75|2016-11-23 | XS0467864160 | 1,64% |
| BONO|MONTE DEI PASCH|3,50|2017-03-20 | IT0004804362 | 1,57% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-12-12 | 1,52% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,62|2017-02-20 | ES0513806YV6 | 1,51% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,64|2016-04-13 | ES0513862S58 | 1,42% |
| BONO|CREDIT SUISSE|0,29|2017-11-10 | XS1319598188 | 1,26% |
| BONO|CS INTERNATIONAL LON|0,26|2018-02-19 | XS1366341433 | 1,25% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,00|2018-02-22 | ES0312298039 | 1,21% |
| BONO|BBVA|0,19|2017-04-20 | XS1223773265 | 1,18% |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,35|2016-09-07 | 1,08% | |
| CEDULAS|INTERMONEY CEDULAS|4,25|2016-06-09 | ES0347785000 | 1,08% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-02-06 | 1,05% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,55|2017-03-01 | ES0513862DN0 | 1,04% |
| PAGARE|REPSOL YPF, S.A.|0,28|2016-04-13 | XS1220098401 | 1,01% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,38|2016-10-31 | ES0513495PJ1 | 1,01% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,40|2016-11-21 | 1,00% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,16|2017-02-09 | 0,98% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,23|2017-01-13 | ES0513495QC4 | 0,98% |
| BONO|HBOS PLC|0,47|2017-03-21 | XS0292269544 | 0,95% |
| BONO|LA CAIXA CED HIPOT|0,00|2018-01-09 | ES0414970220 | 0,91% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,81|2017-04-10 | XS1055725730 | 0,61% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 2, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
108,8M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo