BANKINTER DINERO 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114801030
| Patrimonio | 108.845.196€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.057 |
| Patrimonio por partícipe | 35.605,23€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.PASTOR|1,50|2011-08-19 | ES0313770077 | 12,78% |
| DEPOSITOS|CAJAMADRID|3,29|2012-03-20 | 9,50% | |
| REPO|CAJAMADRID|1,40|2011-07-06 | ES0314950694 | 8,59% |
| REPO|CAIXA|1,50|2011-08-12 | ES0314970098 | 6,41% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,85|2011-12-09 | 5,11% | |
| PAGARE|BKT|1,37|2011-07-29 | ES0513679QE9 | 5,02% |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|2,33|2011-08-15 | ES05135404K1 | 3,57% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,87|2012-04-20 | ES0L01204202 | 3,17% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,15|2012-06-21 | 3,03% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,42|2012-04-23 | ES0513861MA0 | 2,99% |
| DEPOSITOS|BKT|3,00|2011-12-14 | 2,49% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,35|2012-06-15 | 2,17% | |
| DEPOSITOS|CAJA MURCIA|3,15|2011-08-15 | 2,17% | |
| REPO|CAJAMADRID|1,30|2011-08-05 | ES0314950702 | 2,15% |
| BONO|BANCO COOPERATIVO ES|3,13|2012-04-02 | ES0313377014 | 2,02% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,10|2012-06-11 | 2,01% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,30|2011-07-07 | 1,99% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2,95|2012-03-23 | 1,97% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,99|2012-01-13 | ES05138069Z7 | 1,96% |
| DEPOSITOS|AHORRO|3,29|2012-06-06 | 1,81% | |
| BONO|BANQUE POPULAIRE|1,79|2012-07-20 | FR0010844381 | 1,26% |
| BONO|SKANDINAVISKA|2,65|2012-09-21 | XS0453108762 | 0,73% |
| BONO|CREDIT SUISSE INTERN|1,86|2013-01-07 | XS0472310860 | 0,73% |
| BONO|BANK OF SCOTLAN|1,05|2011-07-05 | XS0259252897 | 0,53% |
| BONO|KBC INTL FINANC|1,33|2011-10-04 | XS0269226238 | 0,53% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|2,73|2013-03-25 | XS0498391894 | 0,43% |
| BONO|BNP PARIBAS|1,75|2012-06-21 | XS0474526273 | 0,36% |
| BONO|SOCIETE GENERALE PAR|1,75|2011-12-21 | XS0473943925 | 0,36% |
| BONO|BMW|2,00|2011-09-30 | XS0497339092 | 0,22% |
| BONO|DNB NORBANK ASA|1,53|2011-11-22 | XS0275670023 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 2, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
108,8M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo