BANKINTER DINERO 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114801030
| Patrimonio | 108.845.196€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.057 |
| Patrimonio por partícipe | 35.605,23€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|CAJAMADRID|3,29|2012-03-20 | 9,34% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,48|2012-09-21 | ES0L01209219 | 7,05% |
| REPO|CAIXA|1,85|2011-10-14 | ES0314970098 | 6,36% |
| PAGARE|BKT|1,88|2012-01-27 | ES0513679QS9 | 5,29% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,54|2012-07-20 | ES0L01207205 | 5,17% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,85|2011-12-09 | 5,03% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,75|2012-07-20 | ES0L01207205 | 4,82% |
| PAGARE|BANESTO|2,78|2012-02-13 | ES05135405N2 | 3,52% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,87|2012-04-20 | ES0L01204202 | 3,11% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,15|2012-06-21 | 2,99% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,42|2012-04-23 | ES0513861MA0 | 2,97% |
| DEPOSITOS|BKT|3,00|2011-12-14 | 2,45% | |
| DEPOSITOS|CAJA MURCIA|2012-02-15 | 2,16% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,35|2012-06-15 | 2,13% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2012-07-09 | 2,01% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,10|2012-06-11 | 1,97% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,99|2012-01-13 | ES05138069Z7 | 1,94% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,95|2012-03-23 | 1,94% | |
| DEPOSITOS|AHORRO|3,29|2012-06-06 | 1,78% | |
| BONO|BANCO COOPERATIVO ES|3,13|2012-04-02 | ES0313377014 | 1,77% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,23|2012-08-24 | ES0L01208245 | 1,48% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,26|2012-09-07 | ES0513806K71 | 1,38% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,75|2012-09-21 | ES0513806L54 | 1,37% |
| BONO|BANQUE POPULAIRE|2,06|2012-07-20 | FR0010844381 | 1,24% |
| BONO|I.C.O.|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,06% |
| PAGARE|IBERDROLA|1,87|2012-03-08 | ES0530709130 | 1,06% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,94|2011-10-21 | ES0L01110219 | 0,89% |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO|3,51|2012-09-23 | ES0513580DB3 | 0,87% |
| BONO|KBC INTL FINANC|1,64|2011-10-04 | XS0269226238 | 0,52% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|2,74|2013-03-25 | XS0498391894 | 0,42% |
| BONO|SOCIETE GENERALE PAR|1,79|2011-12-21 | XS0473943925 | 0,36% |
| BONO|CREDIT SUISSE INTERN|2,17|2013-01-07 | XS0472310860 | 0,35% |
| BONO|BNP PARIBAS|1,79|2012-06-21 | XS0474526273 | 0,35% |
| PAGARE|BANESTO|3,40|2012-09-13 | ES05135405R3 | 0,34% |
| BONO|DNB NORBANK ASA|1,64|2011-11-22 | XS0275670023 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 2, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
108,8M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo