BANKINTER DINERO 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114801030
| Patrimonio | 108.845.196€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.057 |
| Patrimonio por partícipe | 35.605,23€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|0,45|2016-08-03 | 4,77% | |
| CEDULAS|TDA 1|0,04|2016-04-08 | ES0371622004 | 4,60% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,45|2016-01-04 | 3,53% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,50|2015-11-16 | 3,06% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,40|2015-12-03 | 3,02% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-09-29 | 2,99% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,20|2016-03-07 | 2,93% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,20|2016-07-11 | 2,86% | |
| PAGARE|BSCH|0,35|2016-08-03 | ES0513495OL0 | 2,86% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-05-09 | 2,71% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,64|2016-04-27 | ES0513862S90 | 2,63% |
| DEPOSITOS|CAIXA|0,22|2016-09-09 | 2,47% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,09|2016-06-17 | ES0L01606174 | 2,23% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,75|2015-10-14 | ES0513862I68 | 2,16% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,60|2015-11-06 | ES0513806SG9 | 2,00% |
| DEPOSITOS|BSCH|0,24|2016-09-12 | 1,97% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-01-09 | 1,97% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|0,03|2016-08-19 | ES0L01608196 | 1,97% |
| PAGARE|BSCH|0,30|2016-08-10 | ES0513495OQ9 | 1,97% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-08-05 | 1,91% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-05-23 | 1,91% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,40|2016-03-05 | 1,85% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,35|2016-07-04 | 1,81% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,35|2016-04-13 | 1,81% | |
| DEPOSITOS|CAIXA|0,30|2016-03-24 | 1,81% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-06-20 | 1,78% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,45|2015-11-13 | 1,78% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,82|2015-12-16 | ES0513862L89 | 1,53% |
| BONO|CREDIT SUISSE|0,32|2016-02-19 | XS1033927648 | 1,43% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,47|2015-12-11 | 1,43% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,65|2016-02-29 | ES0513806WF3 | 1,37% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,64|2016-04-13 | ES0513862S58 | 1,33% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS GL|1,17|2015-11-24 | ES0312298195 | 1,15% |
| CEDULAS|CED BANCO POPOLARE|3,25|2015-11-16 | IT0004654288 | 1,04% |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,35|2016-09-07 | 1,02% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,45|2015-12-05 | 1,02% | |
| CEDULAS|INTERMONEY CEDULAS|4,25|2016-06-09 | ES0347785000 | 1,02% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,22|2016-03-11 | DE000DB7XLS9 | 0,99% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-02-05 | 0,99% | |
| PAGARE|REPSOL YPF, S.A.|0,28|2016-04-13 | XS1220098401 | 0,95% |
| BONO|ABBEY NATIONAL PLC|0,28|2017-01-23 | XS1172406818 | 0,92% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|3,50|2016-03-14 | ES0312298013 | 0,91% |
| BONO|GOLDMAN SACH (TITUL)|0,32|2016-05-23 | XS0255243064 | 0,62% |
| DEPOSITOS|BSCH|0,45|2016-01-15 | 0,51% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,45|2015-10-30 | 0,51% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,45|2016-01-23 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 2, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
108,8M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo