BANKINTER DINERO 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114801030
| Patrimonio | 108.845.196€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.057 |
| Patrimonio por partícipe | 35.605,23€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|4,25|2011-01-03 | ES00000121H0 | 6,71% |
| BONO|CAIXA|3,38|2011-02-02 | ES0314970098 | 6,42% |
| BONO|B.PASTOR|3,00|2011-01-05 | ES0313770077 | 6,40% |
| PAGARE|BKT|1,23|2011-02-02 | ES0513679PF8 | 5,12% |
| DEPOSITOS|CAJAMADRID|3,00|2011-03-21 | 5,05% | |
| PAGARE|CAJAMADRID|1,26|2011-03-03 | ES0514950CU9 | 4,65% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPA?O|2,55|2011-03-09 | 4,39% | |
| BONO|BANCO COOPERATIVO ES|3,13|2011-04-01 | ES0313377014 | 3,85% |
| BONO|NOVA CAIXA GALICIA|3,00|2011-02-22 | ES0314843329 | 3,39% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPA?O|3,00|2011-02-22 | ES0313790000 | 2,24% |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|1,29|2011-02-11 | ES05135402M1 | 3,10% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|1,31|2011-02-22 | ES0513861Z35 | 3,10% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPA?O|1,33|2011-02-04 | ES0513806812 | 2,79% |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|4,85|2011-03-16 | ES0000090714 | 2,51% |
| BONO|B.PASTOR|3,00|2011-03-01 | ES0313770077 | 2,25% |
| ACTIVOS|BANKINTER SF|1,36|2011-01-11 | ES0513924110 | 1,88% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,30|2011-01-07 | 1,72% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2,50|2011-03-23 | 1,70% | |
| BONO|GENERALITAT VALENCIA|3,25|2011-01-11 | XS0223792085 | 1,67% |
| DEPOSITOS|CAJA AHORROS MEDITER|4,00|2011-01-20 | 1,57% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPA?O|1,88|2011-01-17 | 1,57% | |
| BONO|CASTILLA-LA MANCHA|4,88|2011-03-17 | XS0496138818 | 1,26% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,38|2011-02-04 | ES0516870344 | 1,24% |
| BONO|BANQUE POPULAIRE|1,33|2011-06-08 | FR0010830406 | 1,10% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPA?O|1,85|2011-01-17 | 0,94% | |
| BONO|I.C.O.|4,38|2011-05-27 | XS0366354875 | 0,64% |
| BONO|SKANDINAVISKA|2,17|2012-09-21 | XS0453108762 | 0,64% |
| BONO|CREDIT SUISSE INTERN|1,56|2013-01-07 | XS0472310860 | 0,63% |
| BONO|DEXIA CREDIT LOCAL|1,79|2011-01-28 | XS0408914124 | 0,63% |
| DEPOSITOS|ESPIRITO SANTO|4,10|2011-03-08 | 0,50% | |
| DEPOSITOS|B.VALENCIA|3,50|2011-02-25 | 0,47% | |
| BONO|BANK OF SCOTLAN|0,99|2011-07-05 | XS0259252897 | 0,46% |
| BONO|KBC INTL FINANC|0,98|2011-10-04 | XS0269226238 | 0,46% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|2,21|2013-03-25 | XS0498391894 | 0,38% |
| BONO|BNP PARIBAS|1,27|2012-06-21 | XS0474526273 | 0,31% |
| BONO|SOCIETE GENERALE PAR|1,27|2011-12-21 | XS0473943925 | 0,31% |
| BONO|GENERALITAT CATALU?A|2,00|2013-02-11 | ES00000950D1 | 0,30% |
| BONO|UBS, A.G.|5,38|2011-04-11 | XS0357891620 | 0,20% |
| BONO|BMW|1,48|2011-09-30 | XS0497339092 | 0,19% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|4,81|2011-03-25 | ES0001352303 | 0,16% |
| BONO|BHP BILLITON|4,13|2011-05-05 | XS0252824858 | 0,13% |
| BONO|DNB NORBANK ASA|1,14|2011-11-22 | XS0275670023 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 2, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
108,8M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo