BANKINTER DINERO 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114801030
| Patrimonio | 108.845.196€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.057 |
| Patrimonio por partícipe | 35.605,23€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|2,55|2012-11-15 | 6,60% | |
| PAGARE|BKT|3,99|2013-01-23 | ES0513679UB7 | 5,69% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,28|2012-09-10 | 5,63% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,75|2012-07-20 | ES0L01207205 | 5,29% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,47|2012-09-07 | ES0513862716 | 4,59% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,25|2013-02-07 | 4,27% | |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|1,85|2012-08-22 | ES0578430JQ8 | 4,24% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,75|2012-04-25 | 3,96% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,87|2012-04-20 | ES0L01204202 | 3,40% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,42|2012-04-23 | ES0513861MA0 | 3,30% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,15|2012-06-21 | 3,26% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,24|2013-02-11 | 2,72% | |
| REPO|BKT|0,27|2012-04-02 | ES0L01301180 | 2,62% |
| CEDULAS|BCO POPULAR CED HIPO|4,50|2013-02-04 | ES0413790124 | 2,57% |
| CEDULAS|SABADELL CED HIPOT|3,25|2012-09-10 | ES0413860208 | 2,35% |
| BONO|CAJAMADRID CED HIPOT|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 2,34% |
| DEPOSITOS|BANESTO|2,48|2012-10-23 | 2,33% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,35|2012-06-15 | 2,33% | |
| CEDULAS|BANKIA CED HIPOT|3,00|2013-04-15 | ES0414977357 | 2,33% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,00|2012-07-09 | 2,19% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2,75|2013-03-22 | 2,17% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,10|2012-06-11 | 2,15% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|4,43|2013-01-10 | ES0513806H43 | 2,08% |
| BONO|BANKINTER CED HIP|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,95% |
| DEPOSITOS|AHORRO|3,29|2012-06-06 | 1,94% | |
| BONO|BANCO COOPERATIVO ES|3,13|2012-04-02 | ES0313377014 | 1,94% |
| PAGARE|BSCH|3,46|2013-04-04 | ES0513900TO2 | 1,88% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,26|2012-09-07 | ES0513806K71 | 1,54% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,75|2012-09-21 | ES0513806L54 | 1,53% |
| PAGARE|IBERDROLA|3,42|2012-12-05 | ES0530709171 | 1,14% |
| BONO|I.C.O.|2,50|2012-07-02 | XS0437697740 | 0,97% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,28|2012-08-22 | ES0513862419 | 0,96% |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO|3,51|2012-09-23 | ES0513580DB3 | 0,96% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,54|2012-07-20 | ES0L01207205 | 0,49% |
| PAGARE|BANESTO|3,40|2012-09-13 | ES05135405R3 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 2, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
108,8M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo