BANKINTER DINERO 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114801030
| Patrimonio | 108.845.196€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.057 |
| Patrimonio por partícipe | 35.605,23€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2019-01-02 | ES0L01907127 | 12,43% |
| DEPOSITOS|BKT|2019-08-02 | 7,95% | |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | FR0007038138 | 6,81% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,10|2019-04-04 | 5,01% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2019-07-26 | 4,50% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,08|2019-04-10 | 3,97% | |
| BONO|UBS, A.G.|0,18|2020-01-10 | XS1746116299 | 2,69% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,04|2019-03-30 | XS1586555515 | 2,68% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27 | ES0513495TD6 | 2,50% |
| BONO|PZIFER INC|-0,16|2020-03-06 | XS1574156623 | 2,34% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,49|2019-09-13 | IT0005344855 | 2,32% |
| PAGARE|ACS|-0,26|2019-02-12 | XS1865296773 | 2,25% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,22% |
| DEPOSITOS|BSCH|2019-08-06 | 1,73% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,18|2019-07-26 | XS1458405112 | 1,65% |
| BONO|FCE|0,67|2019-09-17 | XS1292513105 | 1,61% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|3,63|2019-01-24 | XS0973623514 | 1,52% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,49|2019-06-19 | XS1079726763 | 1,44% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,07|2020-02-04 | ES0513495SP2 | 1,38% |
| BONO|BSCH|0,28|2020-03-04 | XS1195284705 | 1,30% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,24|2019-06-17 | ES0578430NW8 | 1,30% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2019-05-24 | 1,30% | |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,73|2019-04-17 | XS1057822766 | 1,22% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,43|2019-10-29 | XS1130101931 | 1,22% |
| BONO|BARCLAYS BANK|0,09|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,21% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,03|2019-07-06 | XS1642545690 | 1,12% |
| BONO|UNITED TECHNOLOGIES|0,00|2020-05-18 | XS1822301039 | 1,12% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,08|2020-03-02 | XS1788516083 | 1,12% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,38|2019-04-29 | XS1402235060 | 1,04% |
| BONO|COCA COLA|0,00|2019-03-08 | XS1574667124 | 1,04% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,08|2019-04-30 | IT0005347650 | 0,95% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2019-09-13 | IT0005344855 | 0,95% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,68|2020-02-19 | XS1169707087 | 0,88% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,03|2020-04-03 | XS1382791892 | 0,81% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,54|2020-09-14 | XS1290851184 | 0,79% |
| BONO|UBS, A.G.|0,18|2019-09-05 | XS1673620107 | 0,77% |
| BONO|SCANIA|0,08|2020-04-20 | XS1599109896 | 0,69% |
| BONO|STANDARD CHARTE|4,13|2019-01-18 | XS0732522965 | 0,65% |
| BONO|NATWEST BANK|0,12|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,60% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|0,06|2020-01-21 | XS1169331367 | 0,60% |
| BONO|THALES, S.A.|-0,24|2020-04-19 | FR0013330107 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 2, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
108,8M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo