BANKINTER DINERO 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114801030
| Patrimonio | 108.845.196€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.057 |
| Patrimonio por partícipe | 35.605,23€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|1,29|2009-08-25 | 8,45% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2010-01-29 | ES0000012916 | 2,92% |
| ACTIVOS|BANCO DE SABADELL|3,07|2009-07-09 | ES0513861A18 | 4,99% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,00|2009-07-29 | ES0313790026 | 4,23% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2009-07-16 | ES0000012387 | 4,22% |
| BONO|I.C.O.|4,38|2009-08-28 | XS0366354875 | 3,52% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,84|2009-12-17 | ES0L00912185 | 3,38% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|2,80|2009-07-10 | ES0513495Y06 | 3,33% |
| PAGARE|BKT|1,43|2009-07-30 | ES0513679ME8 | 2,69% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,00|2009-09-07 | ES0313790000 | 2,62% |
| BONO|I.C.O.|2,88|2010-03-15 | XS0417901641 | 2,53% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2009-07-21 | ES0000012387 | 0,51% |
| PAGARE|BANCO DE ANDALUCIA|1,37|2009-09-04 | ES0513141FD5 | 2,52% |
| PAGARE|BKT|1,52|2009-12-09 | ES0513679ND8 | 2,52% |
| PAGARE|CAJAMADRID|1,74|2009-09-25 | ES0514950M89 | 2,51% |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|1,74|2009-09-28 | ES0513540528 | 2,51% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,78|2009-07-10 | ES0513804MB8 | 2,50% |
| BONO|CAJAMADRID|3,13|2009-09-07 | ES0314950454 | 2,46% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,30|2009-07-01 | ES0L01006185 | 2,12% |
| BONO|B.PASTOR|3,00|2010-02-22 | ES0313770077 | 1,72% |
| BONO|BANCO COOPERATIVO ES|3,13|2009-07-21 | ES0313377014 | 1,70% |
| BONO|CAJAMADRID|2,88|2009-07-21 | ES0314950470 | 1,68% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|1,51|2009-12-04 | ES0513495BG7 | 1,68% |
| PAGARE|CAJAMADRID|2,58|2009-07-15 | ES0514950T66 | 1,67% |
| PAGARE|CAJAMADRID|2,66|2009-07-13 | ES0514950I77 | 1,67% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|2,87|2009-07-14 | ES05138615Y0 | 1,67% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,07|2009-08-18 | ES0L00908217 | 1,35% |
| PAGARE|CAJAMADRID|1,37|2009-08-10 | ES0514950V13 | 1,35% |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|2,92|2009-07-13 | ES0513540700 | 1,33% |
| BONO|CAJAMADRID|3,13|2010-02-18 | ES0314950454 | 1,19% |
| BONO|CAIXA|3,38|2010-01-29 | ES0314970098 | 0,85% |
| BONO|CAJA AHORROS MEDITER|3,13|2010-03-25 | ES0314400096 | 0,85% |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|1,58|2009-12-04 | ES05135400F9 | 0,84% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,74|2009-10-02 | ES0513804OX8 | 0,75% |
| PAGARE|BKT|1,29|2009-08-20 | ES0513679MJ7 | 0,51% |
| PAGARE|CAJAMADRID|1,45|2009-08-04 | ES0514950J92 | 0,50% |
| BONO|CAIXA GALICIA|1,95|2010-03-12 | ES0314843279 | 0,42% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,10|2009-07-21 | ES00000120Z4 | 0,35% |
| BONO|DEXIA CREDIT LOCAL|1,50|2011-01-28 | XS0408914124 | 0,34% |
| BONO|BBVA|1,29|2011-06-22 | ES0313211213 | 0,33% |
| BONO|BKT|1,40|2011-06-01 | ES0313679435 | 0,32% |
| BONO|BSCH|2,15|2010-04-28 | XS0359776944 | 0,30% |
| BONO|GE CAPITAL FCC|2,01|2010-06-18 | FR0010631689 | 0,20% |
| BONO|BANK OF IRELAND|1,13|2010-05-26 | XS0430623289 | 0,17% |
| BONO|SOCIETE GENERAL|1,33|2010-09-27 | XS0322797837 | 0,17% |
| BONO|CAJAMADRID|1,86|2010-06-25 | ES0314950363 | 0,17% |
| BONO|CATERPILLAR INC|1,00|2010-12-29 | XS0436428048 | 0,15% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|1,58|2009-07-07 | ES0313860126 | 0,08% |
| BONO|DNB NORBANK ASA|1,34|2011-11-22 | XS0275670023 | 0,07% |
| BONO|BANKINTER 5 FTH|1,76|2039-11-12 | ES0313920011 | 0,05% |
| BONO|BKT|1,38|2010-11-18 | ES0313679427 | 0,05% |
| BONO|BANKINTER 7 FTH|1,75|2040-09-26 | ES0313547012 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 2, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
108,8M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo