BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158965030
| Patrimonio | 7.763.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 71.224,50€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MSIF S/MaturEuB | LU0360478795 | 3,71% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.2|2017-02-01 | 3,70% | |
| PARTICIPACIONES|PSF-EuroCurv1-3 | LU0433266359 | 3,61% |
| PARTICIPACIONES|Amundi-Volat Eu | LU0272941112 | 3,39% |
| PARTICIPACIONES|CarmignSecurite | FR0010149120 | 3,34% |
| PARTICIPACIONES|UBAM-Dyn USD Bn | LU0192062460 | 2,58% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.2|2017-03-24 | 2,46% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.155|2017-03-28 | 2,46% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.2|2017-02-02 | 0,38% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.15|2017-05-23 | 2,27% | |
| PARTICIPACIONES|PIMCO-LowAvgDur | IE00B62L8426 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|Rob Gl Tot Ret | LU0951484178 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|JBaerAbsRetEq | LU0529497777 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|Mellon-AbsRet | IE00B3TH3V40 | 1,92% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.16|2017-04-12 | 1,89% | |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-EuCreCn | LU0995119822 | 1,86% |
| PARTICIPACIONES|Nordea 1 EUR HG | LU0915363070 | 1,74% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.146|2017-01-19 | 1,70% | |
| PARTICIPACIONES|InvGlbTotRet¿Bn | LU0534240071 | 1,70% |
| PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhanc | IE0033758917 | 1,68% |
| PARTICIPACIONES|PimcoGlbHgYld | IE00B2R34Y72 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES|JPM-Inc Opport | LU0289473133 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES|AXA- US Short H | LU0211118053 | 1,63% |
| PARTICIPACIONES|ishr DJ UBS Com | DE000A0H0728 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|Pictet-¿ S/T Hg | LU0726357444 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|AbsIns EqMktNeu | IE00B39MTD36 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|Candriam L/SCrt | FR0010760694 | 1,38% |
| PARTICIPACIONES|Hh EuroCorpBnd | LU0451950587 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|DNCA INVEST MIU | LU0641746143 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|BRSF-FixIncStra | LU0438336421 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|Candriam IdxArb | FR0010016477 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|GamStar-ContEur | IE00B3CTFW21 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|Candriam TotRet | LU0252132039 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|JPM GlbBndOppor | LU1056967877 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|AXAW-Glb StraBd | LU0746605848 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq | LU0717821077 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|FF- EuropDvdn | LU0353648032 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|ING Rta US Crdt | LU0555027738 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|JB-Local EmrgBn | LU0107852435 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|BlckStn MultiSt | IE00BN8SY486 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|AmundiBndGlbAgg | LU0839535357 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|HG- UK Abs Ret | LU0490769915 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|TFIF-Credit Opp | GB00B3D8PZ13 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|iSh$CrBdUCITS | IE0032895942 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES|MyG Opt Income | GB00B1VMD022 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES|RobEmrgConsEq | LU0582530498 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|BRSF-EuropAbsR | LU0411704413 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|HH Euroland | LU0196034820 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|RobecoUS SelOpp | LU0674140123 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|Aberdeen EmgMk | LU0886779783 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-EuAlpAb | LU0995125985 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|Pictet-S/t ECB | LU1055198771 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|JB Multist.Japa | LU0915179146 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES|Inv-Pan Eur Eqt | LU0100598282 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES|MFS Mer.Glb Eqt | LU0219454633 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES|EdR-EuropSyn | LU1102947196 | 0,29% |
| PARTICIPACIONES|MS IF -Glb Infr | LU0552385535 | 0,29% |
| PARTICIPACIONES|FTIFEmMktsSmCo | LU0300738944 | 0,22% |
| PARTICIPACIONES|Von.F-EmrgMrkt | LU0278093082 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
7,8M
patrimonio
109
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo