BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158965030

Patrimonio 7.763.470€
Partícipes 109
Patrimonio por partícipe 71.224,50€

Cartera del fondo a 2010-03-31

El fondo invierte en 17 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|CM Flexible CP ES0147507034 31,60%
PARTICIPACIONES|MADRID FOND ORO ES0138707031 28,41%
PARTICIPACIONES|Sch ISF-EuCorBn LU0113258742 7,05%
PARTICIPACIONES|MS - EuCorpBond LU0132602656 6,98%
EURODEPOSITO|Bankinter **SIN ISIN** 6,16%
PARTICIPACIONES|BNYEmMktDebtLC IE00B11YFJ18 4,01%
PARTICIPACIONES|Amundi Volat Wl LU0319686829 2,87%
BONO|Cajamadrid|2.25|2011-09-16 ES0314950587 1,91%
PARTICIPACIONES|RobecoUSPremEq LU0226953718 1,51%
PARTICIPACIONES|Deka-Commoditi LU0263139296 1,42%
PARTICIPACIONES|DWS Inv Euro Eq LU0145635479 1,14%
PARTICIPACIONES|FF-EurDyGrowth LU0318940003 1,13%
PARTICIPACIONES|JPM F- Russia F LU0225506756 1,08%
PARTICIPACIONES|MellonGF-Brazil IE00B23S7M59 1,00%
PARTICIPACIONES|Fortis Eqt Turk LU0212964141 0,42%
OBLIGACIONES|TDA CAM 3 FTA|2.31|2033-04-26 ES0377990009 0,29%
PARTICIPACIONES|Class CM 30Euro ES0113727004 0,25%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

7,8M

patrimonio

109

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×