BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158965030
| Patrimonio | 7.763.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 71.224,50€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|CM Flexible CP | ES0147507034 | 38,20% |
| PARTICIPACIONES|MADRID FOND ORO | ES0138707031 | 35,78% |
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|5.75|2032-07-30 | ES0000012411 | 6,01% |
| PARTICIPACIONES|MS - EuCorpBond | LU0132602656 | 4,07% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-EuCorBn | LU0113258742 | 3,82% |
| PARTICIPACIONES|UBS-USAGrowth | LU0198837287 | 1,62% |
| PARTICIPACIONES|DWS Inv Euro Eq | LU0145635479 | 1,20% |
| PARTICIPACIONES|UBSGreaterChina | LU0403290215 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|IShares Em Mk | US4642872349 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|BRGF-WorldFinan | LU0106831901 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|JPM F- Russia F | LU0225506756 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|MellonGF-Brazil | IE00B23S7M59 | 0,45% |
| OBLIGACIONES|TDA CAM 3 FTA|2.31|2033-04-26 | ES0377990009 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|Class CM 30Euro | ES0113727004 | 0,28% |
| PARTICIPACIONES|Class 30 Espana | ES0118944000 | 0,28% |
| PARTICIPACIONES|IShFTSE/XinCh25 | IE00B02KXK85 | 0,19% |
| OBLIGACIONES|Bancaja 6 FTA|2.407|2036-02-20 | ES0312885017 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
7,8M
patrimonio
109
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo