BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158965030
| Patrimonio | 7.763.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 71.224,50€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| EURODEPOSITO|Bankia S.A. | 13,82% | |
| DEPOSITOS|BBVA | 3,36% | |
| DEPOSITOS|Banco Santander | 3,45% | |
| PARTICIPACIONES|SISF-GlCredDurH | LU0227789863 | 5,71% |
| PARTICIPACIONES|Gener-1/3YEurB | LU0396183112 | 5,55% |
| PARTICIPACIONES|Amundi-Volat Eu | LU0272941112 | 5,09% |
| PARTICIPACIONES|UBS LX MD T-EUR | LU0358446192 | 4,63% |
| PARTICIPACIONES|WS Inv Euro Bnd | LU0145657366 | 3,76% |
| PARTICIPACIONES|Morgan ST Inv | LU0360478795 | 3,09% |
| BONO|Caixanova|3.125|2015-04-15 | ES0314958069 | 3,06% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4.875|2014-03-31 | ES0414950842 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|BRSF-EuropAbsR | LU0414666189 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-Glb HgY | LU0189895658 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|Bkia Ren Ob CP | ES0158211039 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS- US | LU0211118483 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|BNYEmMktDebtLC | IE00B2Q4XT97 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|Fr.Temp-Glb.Bnd | LU0316492775 | 1,76% |
| PARTICIPACIONES|GS GlbHgYldPrt | LU0280842005 | 1,76% |
| PARTICIPACIONES|InvAsiaConsDemF | LU0334857355 | 1,60% |
| PARTICIPACIONES|Deka-Commoditi | LU0263139296 | 1,58% |
| PARTICIPACIONES|Bkia RF Dur Act | ES0126522038 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|MyG-GlbBasics | GB0030932783 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|GamStar-ChinaEq | IE00B1W3WR42 | 0,65% |
| PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq | LU0187079347 | 0,38% |
| PARTICIPACIONES|BRGF-EuroMarket | LU0252966485 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES|HG-Cont.Europea | LU0113993397 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
7,8M
patrimonio
109
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo