BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158965030
| Patrimonio | 7.763.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 71.224,50€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|Unicaja Banco|.48|2016-08-08 | 4,33% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.2|2017-02-01 | 4,24% | |
| PARTICIPACIONES|PSF-EuroCurv1-3 | LU0433266359 | 4,13% |
| DEPOSITOS|Bankinter|.25|2016-06-13 | 3,46% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-06-10 | 3,46% | |
| PARTICIPACIONES|Amundi-Volat Eu | LU0272941112 | 2,91% |
| PARTICIPACIONES|UBAM-Dyn USD Bn | LU0192062460 | 2,82% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.2|2017-03-24 | 2,81% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.155|2017-03-28 | 2,81% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.2|2017-02-02 | 0,43% | |
| PARTICIPACIONES|CarmignSecurite | FR0010149120 | 2,68% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.45|2016-05-23 | 2,60% | |
| PARTICIPACIONES|Rob Gl Tot Ret | LU0951484178 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES|JBaerAbsRetEq | LU0529497777 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|Mellon-AbsRet | IE00B3TH3V40 | 2,19% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.36|2016-04-14 | 2,16% | |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-EuCreCn | LU0995119822 | 2,02% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.5|2016-09-29 | 1,95% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.146|2017-01-19 | 1,95% | |
| PARTICIPACIONES|InvGlbTotRet¿Bn | LU0534240071 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|JPMIF-IncomeOp | LU0289472085 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhanc | IE0033758917 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|AXA- US Short H | LU0211118053 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES|AbsIns EqMktNeu | IE00B39MTD36 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|Candriam L/SCrt | FR0010760694 | 1,58% |
| PARTICIPACIONES|Pictet-¿ S/T Hg | LU0726357444 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|Nordea 1 EUR HG | LU0915363070 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|DNCA INVEST MIU | LU0641746143 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|Hh EuroCorpBnd | LU0451950587 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|ishr DJ UBS Com | DE000A0H0728 | 1,40% |
| PARTICIPACIONES|Candriam IdxArb | FR0010016477 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO-LowAvgDur | IE00B62L8426 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|Candriam TotRet | LU0252132039 | 1,30% |
| PARTICIPACIONES|PimcoGlbHgYld | IE00B2R34Y72 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|JPM GlbBndOppor | LU0890597809 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|AXAW-Glb StraBd | LU0746605848 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|GamStar-ContEur | IE00B3CTFW21 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|BRSF-FixIncStra | LU0438336421 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|AmundiBndGlbAgg | LU0839535357 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq | LU0717821077 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|BlckStn MultiSt | IE00BN8SY486 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|HG- UK Abs Ret | LU0490769915 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|ING Rta US Crdt | LU0555027738 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|TFIF-Credit Opp | GB00B3D8PZ13 | 0,89% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.35|2016-11-23 | 0,87% | |
| PARTICIPACIONES|iSh$CrBdUCITS | IE0032895942 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES|FF- EuropDvdn | LU0353648032 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|Inv-Pan Eur Eqt | LU0100598282 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|MyG Opt Income | GB00B1VMD022 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|JB-Local EmrgBn | LU0107852435 | 0,67% |
| PARTICIPACIONES|RobEmrgConsEq | LU0582530498 | 0,66% |
| PARTICIPACIONES|BRSF-EuropAbsR | LU0414666189 | 0,65% |
| PARTICIPACIONES|Aberdeen EmgMk | LU0886779783 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|EdR-EuropSyn | LU1102947196 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES|FTIFEmMktsSmCo | LU0300738944 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES|Von.F-EmrgMrkt | LU0278093082 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
7,8M
patrimonio
109
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo