BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158965030
| Patrimonio | 7.763.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 71.224,50€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|B.Popular|1|2017-02-27 | 7,42% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.45|2016-03-24 | 4,82% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.35|2016-03-28 | 4,82% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.45|2016-01-19 | 3,34% | |
| PARTICIPACIONES|PSF-EuroCurv1-3 | LU0433266359 | 3,28% |
| DEPOSITOS|B.Popular|.9|2017-02-03 | 2,97% | |
| PARTICIPACIONES|Natixis Souv1-3 | FR0010208421 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|MSIF S/MaturEuB | LU0360478795 | 2,87% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.6|2015-12-17 | 2,82% | |
| PARTICIPACIONES|WS Inv Euro Bnd | LU0145657366 | 2,78% |
| PARTICIPACIONES|MyG Opt Income | GB00B1VMD022 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES|Mellon-AbsRet | IE00B3TH3V40 | 2,33% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.6|2015-09-28 | 2,23% | |
| PARTICIPACIONES|Hh EuroCorpBnd | LU0451950587 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|AXAW-EuCrtShort | LU0227127643 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|AbsIns EqMktNeu | IE00B39MTD36 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO-LowAvgDur | IE00B62L8426 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|CarmignSecurite | FR0010149120 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|JPMIF-IncomeOp | LU0289472085 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|UBS LX MD T-EUR | LU0358446192 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|HG- UK Abs Ret | LU0490769915 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|InvGlbTotRet¿Bn | LU0534240071 | 1,96% |
| DEPOSITOS|B.Popular|.47|2016-01-21 | 1,85% | |
| PARTICIPACIONES|FT EuropTotRet | LU0195952774 | 1,85% |
| PARTICIPACIONES|Candriam TotRet | LU0252132039 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|Pictet-¿ S/T Hg | LU0726357444 | 1,69% |
| PARTICIPACIONES|AmundiBndGlbAgg | LU0839535357 | 1,65% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.95|2015-06-26 | 1,48% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.45|2015-10-26 | 1,48% | |
| PARTICIPACIONES|Gener-S/T EuCor | LU0438548280 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|Dexia L/S Credi | FR0010760694 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|Dexia Ind.Arb. | FR0010016477 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|TFIF-Credit Opp | GB00B3D8PZ13 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|Aber-EurEqNew | LU0231472209 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|FF- EuropDvdn | LU0353648032 | 1,13% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.45|2016-01-29 | 1,11% | |
| PARTICIPACIONES|JBM- TotRetBnd | LU0100840759 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|ING Rta EmMktLC | LU0555022697 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq | LU0717821077 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES|Inv-Pan Eur Eqt | LU0100598282 | 0,76% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.45|2016-02-02 | 0,74% | |
| PARTICIPACIONES|iShares SpainGo | IE00B428Z604 | 0,67% |
| PARTICIPACIONES|PimcoComm+Strat | IE00B1BXJ858 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES|HG-Contin.Europ | LU0113993397 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|AXA- US Short H | LU0211118053 | 0,49% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.6|2015-09-30 | 0,37% | |
| PARTICIPACIONES|Von.F-EmrgMrkt | LU0278093082 | 0,35% |
| BONO|Caixanova|3.125|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,24% |
| PARTICIPACIONES|RobEmrgConsEq | LU0582530498 | 0,22% |
| BONO|Mapfre SA|5.125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,17% |
| PARTICIPACIONES|Bkia Ren Ob CP | ES0158211039 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
7,8M
patrimonio
109
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo