BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158965030
| Patrimonio | 7.763.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 71.224,50€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|B.Popular|1|2017-02-27 | 4,42% | |
| DEPOSITOS|Unicaja Banco|.48|2016-08-08 | 4,42% | |
| DEPOSITOS|Bankinter|.25|2016-06-13 | 3,53% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-06-10 | 3,53% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.45|2016-03-24 | 2,87% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.35|2016-03-28 | 2,87% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.5|2016-02-01 | 2,65% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.45|2016-05-23 | 2,65% | |
| PARTICIPACIONES|Hh EuroCorpBnd | LU0451950587 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|Mellon-AbsRet | IE00B3TH3V40 | 2,26% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.36|2016-04-14 | 2,21% | |
| PARTICIPACIONES|HG- UK Abs Ret | LU0490769915 | 2,00% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.5|2016-09-29 | 1,99% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.45|2016-01-19 | 1,99% | |
| PARTICIPACIONES|PSF-EuroCurv1-3 | LU0433266359 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|InvGlbTotRet¿Bn | LU0534240071 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO-LowAvgDur | IE00B62L8426 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|CarmignSecurite | FR0010149120 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES|UBS LX MD T-EUR | LU0358446192 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|JPMIF-IncomeOp | LU0289472085 | 1,83% |
| DEPOSITOS|B.Popular|.9|2017-02-03 | 1,77% | |
| PARTICIPACIONES|Natixis Souv1-3 | FR0010208421 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|MSIF S/MaturEuB | LU0360478795 | 1,70% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.6|2015-12-17 | 1,68% | |
| PARTICIPACIONES|WS Inv Euro Bnd | LU0145657366 | 1,65% |
| PARTICIPACIONES|AbsIns EqMktNeu | IE00B39MTD36 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES|Amundi-Volat Eu | LU0272941112 | 1,60% |
| PARTICIPACIONES|UBAM-Dyn USD Bn | LU0192062460 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|MyG Opt Income | GB00B1VMD022 | 1,38% |
| PARTICIPACIONES|ishr DJ UBS Com | DE000A0H0728 | 1,38% |
| PARTICIPACIONES|Pictet-¿ S/T Hg | LU0726357444 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|Candriam TotRet | LU0252132039 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES|Aber-EurEqNew | LU0231472209 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|AXAW-EuCrtShort | LU0227127643 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|AmundiBndGlbAgg | LU0839535357 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|FF- EuropDvdn | LU0353648032 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|JBM- TotRetBnd | LU0100840759 | 1,14% |
| DEPOSITOS|B.Popular|.47|2016-01-21 | 1,10% | |
| PARTICIPACIONES|Rorento | LU0951484178 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|AXAW-Glb StraBd | LU0746605848 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|JPM GlbBndOppor | LU0890597809 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|FT EuropTotRet | LU0195952774 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|ING Rta US Crdt | LU0555027738 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|Inv-Pan Eur Eqt | LU0100598282 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|TFIF-Credit Opp | GB00B3D8PZ13 | 0,90% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.45|2015-10-26 | 0,88% | |
| PARTICIPACIONES|Gener-S/T EuCor | LU0438548280 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|Candriam L/SCrt | FR0010760694 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|Candriam IdxArb | FR0010016477 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq | LU0717821077 | 0,71% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.45|2016-01-29 | 0,66% | |
| PARTICIPACIONES|AXA- US Short H | LU0211118053 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES|HG-Contin.Europ | LU0113993397 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|ING Rta EmMktLC | LU0555022697 | 0,46% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.45|2016-02-02 | 0,44% | |
| PARTICIPACIONES|RobEmrgConsEq | LU0582530498 | 0,37% |
| PARTICIPACIONES|Aberdeen EmgMk | LU0886779783 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES|Von.F-EmrgMrkt | LU0278093082 | 0,18% |
| BONO|Mapfre SA|5.125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
7,8M
patrimonio
109
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo