BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158965030
| Patrimonio | 7.763.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 71.224,50€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| EURODEPOSITO|Bankia S.A. | 6,67% | |
| PARTICIPACIONES|UBS LX MD T-EUR | LU0358446192 | 9,50% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|5.9|2026-07-30 | ES00000123C7 | 8,28% |
| PARTICIPACIONES|Amundi-Volat Eu | LU0272941112 | 6,57% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-EurShrt | LU0106234999 | 5,38% |
| DEPOSITOS|BBVA | 0,70% | |
| DEPOSITOS|Banco Santander | 4,21% | |
| PARTICIPACIONES|SISF-GlCredDurH | LU0227789863 | 4,01% |
| PARTICIPACIONES|Gener-Euro Liq | LU0145484910 | 3,83% |
| PARTICIPACIONES|Bkia Ren Ob CP | ES0158211039 | 3,41% |
| PARTICIPACIONES|Amundi M.Mrkt | LU0568620131 | 3,13% |
| PARTICIPACIONES|Morgan ST Inv | LU0360478795 | 2,98% |
| BONO|Caixanova|3.125|2015-04-15 | ES0314958069 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|Gener-1/3YEurB | LU0396183112 | 2,23% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4.875|2014-03-31 | ES0414950842 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-Glb HgY | LU0189895658 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|Bkia RF Dur Act | ES0126522038 | 1,38% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS- US | LU0211118483 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|BNYEmMktDebtLC | IE00B2Q4XT97 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|Fr.Temp-Glb.Bnd | LU0316492775 | 1,20% |
| PARTICIPACIONES|GS GlbHgYldPrt | LU0280842005 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|InvAsiaConsDemF | LU0334857355 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|Deka-Commoditi | LU0263139296 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|MyG-GlbBasics | GB0030932783 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|GS-DJ UBS Enhan | LU0397156604 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq | LU0187079347 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
7,8M
patrimonio
109
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo