BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158965030
| Patrimonio | 7.763.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 71.224,50€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|Banco Santander|3|2014-01-31 | 9,22% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|2.7|2014-07-14 | 7,51% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|3.4|2014-01-29 | 0,70% | |
| PARTICIPACIONES|Dexia L/S Credi | FR0010760694 | 6,26% |
| BONO|Reino de Espana|3.3|2014-10-31 | ES00000121P3 | 6,00% |
| PARTICIPACIONES|Dexia Ind.Arb. | FR0010016477 | 5,78% |
| PARTICIPACIONES|Mellon-AbsRet | IE00B3TH3V40 | 5,72% |
| PARTICIPACIONES|WS Inv Euro Bnd | LU0145657366 | 5,58% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-Glb HgY | LU0189895658 | 4,06% |
| PARTICIPACIONES|AmundiBndGlbAgg | LU0839535357 | 3,14% |
| PARTICIPACIONES|Hh EuroCorpBnd | LU0451950587 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|BRSF-EuropAbsR | LU0414666189 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES|CarmignSecurite | FR0010149120 | 2,36% |
| PARTICIPACIONES|Gener-S/T EuCor | LU0438548280 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|Gartmore uk abs | LU0490769915 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|MyG Opt Income | GB00B1VMD022 | 2,30% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|1.4|2014-10-03 | 2,20% | |
| DEPOSITOS|Banco Santander|2.45|2014-04-08 | 1,88% | |
| BONO|Caixanova|3.125|2015-04-15 | ES0314958069 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES|AXA- US Short H | LU0211118483 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES|HG-Contin.Europ | LU0113993397 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|ING Rta US Crdt | LU0555027738 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|JPMIF-IncomeOp | LU0289470972 | 1,44% |
| BONO|Mapfre SA|5.125|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|FF- EuropDvdn | LU0353648032 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|JB-EmgMrkInfl | LU0564970050 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq | LU0187079347 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|Nordea1 NthAm | LU0772957808 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|Bkia Ren Ob CP | ES0158211039 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES|FF- Australia F | LU0346392649 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|Von.F-EmrgMrkt | LU0278093082 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|InvAsiaConsDemF | LU0334857355 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|P.F-Euroland Eq | LU0329233133 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
7,8M
patrimonio
109
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo