BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

7,8M

patrimonio

109

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

7.763.470€

Valor liquidativo

100,51€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,65% *
2018 -0,69% *
2017 0,27% *
2016 0,66%
2015 -0,13%
2014 1,82%
2011 -0,99%
2010 2,85%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 14,68% 3,51%
1 año 0,82% 0,82%
2 años -11,67% -21,98%
3 años -7,71% -21,39%
4 años -6,00% -21,93%
5 años -4,49% -20,52%
6 años -3,35% -18,50%
7 años -2,55% -16,56%
8 años -2,27% -16,81%
9 años -1,70% -14,34%
10 años -1,25% -11,83%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
100,5068€
99,6662€
97,0963€
99,5890€
99,6914€
127,6113€
128,4971€
128,8901€
128,8180€
128,8197€
128,4668€
128,3259€
127,8557€
127,0893€
127,6215€
127,4662€
128,7425€
129,9107€
127,7851€
127,5560€
126,4494€
125,5009€
124,3710€
123,3214€
124,0740€
121,6010€
120,4543€
120,4986€
118,8716€
117,7213€
120,8156€
120,8662€
120,0640€
119,3315€
117,3268€
117,8129€
116,7396€
115,6331€
113,9970€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI invierte en 61 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 994.561.127€ 66,72%
IE 200.355.511€ 13,43%
FR 84.160.887€ 5,65%
other 60.000.000€ 4,03%
ES 57.315.917€ 3,84%
US 41.979.042€ 2,82%
DE 9.709.155€ 0,65%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 1.341.080.667€
Depósitos bancarios 60.000.000€
Renta fija no cotizada 47.000.972€
Liquidez -1.440.318.169€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|CarmigPortf Sec

    LU0992624949

    PARTICIPACIONES|ThLux CredOpp2

    LU1849560120

    PARTICIPACIONES|NIFL I-Loomis S

    LU0980588775

    PARTICIPACIONES|Lyxor Newcits

    IE00B8BS6228

    PARTICIPACIONES|iShr7-10YTryBn

    US4642874402

    PARTICIPACIONES|Amundi Govt Bon

    LU1681046774

    PARTICIPACIONES|LM-BW Glb Fx In

    IE00B7WCJ491

    PARTICIPACIONES|Bankia AmIntn

    LU1990734193

    PARTICIPACIONES|AmundiETFSyP

    LU1681048804

    PARTICIPACIONES|UBSChinaOppUSD

    LU1017642064

    PARTICIPACIONES|FT US Opportu

    LU0260870075

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|CarmignSecurite

    FR0010149120

    PARTICIPACIONES|ThLux Cred Oppo

    LU1829331989

    PARTICIPACIONES|DWS Float Rate

    LU0034353002

    PARTICIPACIONES|NIFL I-Loomis S

    LU0980584436

    PARTICIPACIONES|LM-BW Glb Fx In

    IE00B7VSFL77

    PARTICIPACIONES|RobEmrgConsEq

    LU0582530498

    PARTICIPACIONES|Can SRI EqEm

    LU1434524929

    PARTICIPACIONES|GamStar-ContEur

    IE00B3CTFW21

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,88%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,30%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 2, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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