BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

3.142,8M

patrimonio

117,6k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

3.142.833.145€

Valor liquidativo

127,61€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,69% *
2017 0,27% *
2016 0,66%
2015 -0,13%
2014 1,82%
2011 -0,99%
2010 2,85%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,77% -0,69%
1 año -0,94% -0,94%
2 años 0,21% 0,41%
3 años -0,59% -1,77%
4 años 0,23% 0,92%
5 años 0,56% 2,85%
6 años 0,96% 5,90%
7 años 0,78% 5,58%
8 años 1,00% 8,32%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
127,6113€
128,4971€
128,8901€
128,8180€
128,8197€
128,4668€
128,3259€
127,8557€
127,0893€
127,6215€
127,4662€
128,7425€
129,9107€
127,7851€
127,5560€
126,4494€
125,5009€
124,3710€
123,3214€
124,0740€
121,6010€
120,4543€
120,4986€
118,8716€
117,7213€
120,8156€
120,8662€
120,0640€
119,3315€
117,3268€
117,8129€
116,7396€
115,6331€
113,9970€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI invierte en 62 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 1.700.553.616€ 54,09%
FR 381.969.019€ 12,17%
IE 373.088.131€ 11,87%
GB 102.226.481€ 3,26%
DE 32.847.844€ 1,05%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 2.590.685.091€
Liquidez 552.148.054€

Novedades

  • 31-03-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|CandriIdxArb-RS

    FR0012088805

    PARTICIPACIONES|ThIF Oan Europ

    GB00B84NTW56

    PARTICIPACIONES|Can SRI EqEm

    LU1434524929

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|Candriam IdxArb

    FR0010016477

    PARTICIPACIONES|FidelityEurop

    LU1642889437

    PARTICIPACIONES|Th. PAN EU SM-2

    GB00B0PHJR59

    PARTICIPACIONES|Can SRI EQTY

    LU1434524259

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,24%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,76%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 2, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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