BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

3.309,9M

patrimonio

123,4k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

3.309.854.693€

Valor liquidativo

128,50€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 0,27% *
2016 0,66%
2015 -0,13%
2014 1,82%
2011 -0,99%
2010 2,85%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,22% -0,30%
1 año 0,02% 0,02%
2 años 0,34% 0,69%
3 años 0,19% 0,56%
4 años 0,59% 2,39%
5 años 1,11% 5,67%
6 años 1,30% 8,10%
7 años 0,97% 7,02%
8 años 1,21% 10,07%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
128,4971€
128,8901€
128,8180€
128,8197€
128,4668€
128,3259€
127,8557€
127,0893€
127,6215€
127,4662€
128,7425€
129,9107€
127,7851€
127,5560€
126,4494€
125,5009€
124,3710€
123,3214€
124,0740€
121,6010€
120,4543€
120,4986€
118,8716€
117,7213€
120,8156€
120,8662€
120,0640€
119,3315€
117,3268€
117,8129€
116,7396€
115,6331€
113,9970€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI invierte en 63 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 1.865.484.088€ 56,37%
FR 398.975.214€ 12,05%
IE 397.508.013€ 12,01%
GB 102.799.461€ 3,10%
DE 33.864.520€ 1,02%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 2.798.631.296€
Liquidez 511.223.397€

Novedades

  • 31-12-2017

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|Parvest Enh6M I

    LU1596575826

    PARTICIPACIONES|Bsf-FixIncStrat

    LU0438336777

    PARTICIPACIONES|Candriam TotRet

    LU1511858513

    PARTICIPACIONES|ODDO AVENIR Eur

    FR0010251108

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|Parvest Enh6Mth

    LU0325598752

    PARTICIPACIONES|BRSF-FixIncStra

    LU0438336421

    PARTICIPACIONES|PimcoGlbHgYld

    IE00B2R34Y72

    PARTICIPACIONES|AXA- US Short H

    LU0211118053

    PARTICIPACIONES|Pictet-¿ S/T Hg

    LU0726357444

    PARTICIPACIONES|Aberdeen EmgMk

    LU0886779783

    PARTICIPACIONES|PF-EuropPoten

    LU0271662610

    PARTICIPACIONES|EDR-EuropSyn

    LU1161527624

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,25%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,75%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 2, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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