BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

10,1M

patrimonio

129

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

10.102.839€

Valor liquidativo

99,59€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,69% *
2017 0,27% *
2016 0,66%
2015 -0,13%
2014 1,82%
2011 -0,99%
2010 2,85%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,41% -0,10%
1 año -22,73% -22,73%
2 años -11,91% -22,39%
3 años -7,89% -21,87%
4 años -6,00% -21,93%
5 años -4,34% -19,93%
6 años -3,27% -18,10%
7 años -2,36% -15,40%
8 años -2,23% -16,54%
9 años -1,64% -13,88%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
99,5890€
99,6914€
127,6113€
128,4971€
128,8901€
128,8180€
128,8197€
128,4668€
128,3259€
127,8557€
127,0893€
127,6215€
127,4662€
128,7425€
129,9107€
127,7851€
127,5560€
126,4494€
125,5009€
124,3710€
123,3214€
124,0740€
121,6010€
120,4543€
120,4986€
118,8716€
117,7213€
120,8156€
120,8662€
120,0640€
119,3315€
117,3268€
117,8129€
116,7396€
115,6331€
113,9970€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI invierte en 66 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 1.318.835.703€ 64,54%
IE 264.500.000€ 12,95%
FR 255.594.394€ 12,51%
GB 85.366.213€ 4,17%
DE 34.274.888€ 1,68%
US 14.198.993€ 0,69%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 1.972.770.191€
Liquidez -1.962.667.352€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|AmundiAbsVolEur

    LU1832661109

    PARTICIPACIONES|iShr7-10YTryBn

    US4642874402

    PARTICIPACIONES|LYXOR ETF SyP

    LU0496786574

    PARTICIPACIONES|Nordea1-GclEnvi

    LU0348927095

    PARTICIPACIONES|Schroder-JaEqu

    LU1046231665

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|Amundi-Volat Eu

    LU0272941112

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,50%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,18%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 2, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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