BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158965030
| Patrimonio | 7.763.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 71.224,50€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Amundi-Volat Eu | LU0272941112 | 9,30% |
| PARTICIPACIONES|BK RtaF C/P III | ES0138707031 | 9,20% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.75|2014-07-30 | ES0000012098 | 8,49% |
| EURODEPOSITO|Bankia S.A. | EUDCM1211002 | 7,08% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01201208 | 6,63% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01202172 | 6,17% |
| EURODEPOSITO|Bankia S.A. | EUDCM1011006 | 6,17% |
| PARTICIPACIONES|SISF-GlCredDurH | LU0227789863 | 5,58% |
| DEPOSITOS|BBVA | DEPBBVA10115 | 5,06% |
| EURODEPOSITO|Bankia S.A. | EUDBKIA06129 | 4,80% |
| PARTICIPACIONES|MS - EuCorpBond | LU0518379242 | 4,55% |
| DEPOSITOS|BBVA | DEPBBVAJN126 | 3,03% |
| DEPOSITOS|Banco Santander | DEPSAN071208 | 3,03% |
| CEDULA|Bankinter|2.625|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS- US | LU0211118483 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-Glb HgY | LU0189895658 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES|BNYEmMktDebtLC | IE00B2Q4XT97 | 1,71% |
| BONO|Caixanova|3.125|2015-04-15 | ES0314958069 | 1,55% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4.875|2014-03-31 | ES0414950842 | 1,25% |
| DEPOSITOS|BBVA | DEPBBVA07129 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|Bkia RF Dur Act | ES0126522038 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|GS GlbHgYldPrt | LU0280842005 | 0,76% |
| DEPOSITOS|BBVA | DEPBBV210119 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|InvAsiaConsDemF | LU0482497525 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|Deka-Commoditi | LU0263139296 | 0,72% |
| DEPOSITOS|BBVA | DEPBBV071206 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
7,8M
patrimonio
109
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo