BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158965030
| Patrimonio | 7.763.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 71.224,50€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Madrid Tesoreri | PAR0197100014 | 43,15% |
| PARTICIPACIONES|MADRID FOND ORO | PAR0058400011 | 38,23% |
| PARTICIPACIONES|MS - EuCorpBond | PAR0592100011 | 3,87% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-EuCorBn | PAR0577200028 | 3,66% |
| PARTICIPACIONES|UBS-USAGrowth | PAR0559000012 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|PF-NorthAmBasVa | PAR0563600014 | 1,15% |
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.9|2040-07-30 | OBS0000800517 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|Fr.Temp-Bric Fn | PAR0590700018 | 0,66% |
| PARTICIPACIONES|BRGF-WorldFinan | PAR0590500016 | 0,62% |
| OBLIGACIONES|TDA CAM 3 FTA|2.31|2033-04-26 | OBV0602000016 | 0,35% |
| OBLIGACIONES|Bancaja 6 FTA|2.407|2036-02-20 | OBV0305900022 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
7,8M
patrimonio
109
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo