BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158965030

Patrimonio 7.763.470€
Partícipes 109
Patrimonio por partícipe 71.224,50€

Cartera del fondo a 2009-06-30

El fondo invierte en 11 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|Madrid Tesoreri PAR0197100014 43,15%
PARTICIPACIONES|MADRID FOND ORO PAR0058400011 38,23%
PARTICIPACIONES|MS - EuCorpBond PAR0592100011 3,87%
PARTICIPACIONES|Sch ISF-EuCorBn PAR0577200028 3,66%
PARTICIPACIONES|UBS-USAGrowth PAR0559000012 1,72%
PARTICIPACIONES|PF-NorthAmBasVa PAR0563600014 1,15%
OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.9|2040-07-30 OBS0000800517 1,00%
PARTICIPACIONES|Fr.Temp-Bric Fn PAR0590700018 0,66%
PARTICIPACIONES|BRGF-WorldFinan PAR0590500016 0,62%
OBLIGACIONES|TDA CAM 3 FTA|2.31|2033-04-26 OBV0602000016 0,35%
OBLIGACIONES|Bancaja 6 FTA|2.407|2036-02-20 OBV0305900022 0,10%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

7,8M

patrimonio

109

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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