BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158965030
| Patrimonio | 7.763.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 71.224,50€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MADRID FOND ORO | ES0138707031 | 12,63% |
| PARTICIPACIONES|Amundi-Volat Eu | LU0272941112 | 9,08% |
| EURODEPOSITO|Cajamadrid | **SIN ISIN** | 4,69% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01201208 | 5,38% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01202172 | 4,99% |
| PARTICIPACIONES|SISF-GlCredDurH | LU0227789863 | 4,84% |
| PARTICIPACIONES|MS - EuCorpBond | LU0518379242 | 4,83% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01107223 | 4,77% |
| DEPOSITOS|BBVA | **SIN ISIN** | 0,61% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01106175 | 3,60% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|5.75|2032-07-30 | ES0000012411 | 2,94% |
| CEDULA|Bankinter|2.625|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS- US | LU0211118483 | 1,53% |
| BONO|Caixanova|3.125|2015-04-15 | ES0314958069 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|MS IF-US Advant | LU0360484686 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|RobecoUSPremEq | LU0226954369 | 1,03% |
| CEDULA|Cajamadrid|4.875|2014-03-31 | ES0414950842 | 1,01% |
| EURODEPOSITO|BBVA | **SIN ISIN** | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|GM Duracion Act | ES0126522038 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-Glb HgY | LU0189895658 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|FF-EurDyGrowth | LU0318940003 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I-Nordic | LU0335102843 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES|BNYEmMktDebtLC | IE00B2Q4XT97 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|UBS Lux- Canada | LU0400038278 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|AmundiF-GlbAgri | LU0370201500 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|PF-NorthAmBasVa | LU0229389084 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq | LU0187079347 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|BRGF-EuroMarket | LU0252966485 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|Parvest Eqty Au | LU0111482716 | 0,67% |
| PARTICIPACIONES|MyG-GlbBasics | GB0030932783 | 0,66% |
| PARTICIPACIONES|GS GlbHgYldPrt | LU0280842005 | 0,65% |
| PARTICIPACIONES|Deka-Commoditi | LU0263139296 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|JPM F- Russia F | LU0225506756 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES|DWS Inv-GlbInfl | LU0329760937 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|DWS Inv Euro Eq | LU0145635479 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|CMEuroTopIdeas | ES0113727004 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
7,8M
patrimonio
109
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo