BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158965030
| Patrimonio | 7.763.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 71.224,50€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|Banco Santander|3|2014-01-31 | 10,77% | |
| DEPOSITOS|BBVA | 4,07% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell | 1,56% | |
| PARTICIPACIONES|CarmignSecurite | FR0010149120 | 4,41% |
| PARTICIPACIONES|SISF-GlCredDurH | LU0227789863 | 4,37% |
| PARTICIPACIONES|Inv-BalanRisk | LU0432616810 | 4,30% |
| DEPOSITOS|Banco Santander | 4,19% | |
| BONO|Caixanova|3.125|2015-04-15 | ES0314958069 | 3,88% |
| PARTICIPACIONES|MST SrtMat EuBn | LU0360478795 | 3,81% |
| PARTICIPACIONES|WS Inv Euro Bnd | LU0145657366 | 3,56% |
| PARTICIPACIONES|UBS LX MD T-EUR | LU0358446192 | 3,46% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4.875|2014-03-31 | ES0414950842 | 2,81% |
| BONO|Mapfre SA|5.125|2015-11-16 | ES0324244005 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|BRSF-EuropAbsR | LU0414666189 | 2,69% |
| PARTICIPACIONES|Bkia Ren Ob CP | ES0158211039 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS- US | LU0211118483 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES|BNYEmMktDebtLC | IE00B2Q4XT97 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|JB- Crt Opportu | LU0159197010 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES|Deka-Commoditi | LU0263139296 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|FT Glb Bond Fnd | LU0316492775 | 1,69% |
| PARTICIPACIONES|PimcoGlbHgYld | IE00B2R34Y72 | 1,68% |
| PARTICIPACIONES|Hdrson EurCorBn | LU0451950587 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|Amundi-Volat Eu | LU0272941112 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-Glb HgY | LU0189895658 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|InvAsiaConsDemF | LU0334857355 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|HG-Cont.Europea | LU0113993397 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|BRGF-EuroMarket | LU0252966485 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-AsiEquY | LU0188438542 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|Bkia RF Dur Act | ES0126522038 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq | LU0187079347 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
7,8M
patrimonio
109
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo