BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158965030

Patrimonio 7.763.470€
Partícipes 109
Patrimonio por partícipe 71.224,50€

Cartera del fondo a 2015-06-30

El fondo invierte en 59 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITOS|B.Popular|1|2017-02-27 4,76%
DEPOSITOS|Bankinter|.25|2016-06-13 3,81%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-06-10 3,81%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|.45|2016-03-24 3,09%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.35|2016-03-28 3,09%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|.45|2016-05-23 2,86%
PARTICIPACIONES|Hh EuroCorpBnd LU0451950587 2,55%
PARTICIPACIONES|Mellon-AbsRet IE00B3TH3V40 2,41%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.36|2016-04-14 2,38%
PARTICIPACIONES|HG- UK Abs Ret LU0490769915 2,14%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.45|2016-01-19 2,14%
PARTICIPACIONES|InvGlbTotRet¿Bn LU0534240071 2,11%
PARTICIPACIONES|PSF-EuroCurv1-3 LU0433266359 2,10%
PARTICIPACIONES|PIMCO-LowAvgDur IE00B62L8426 2,05%
PARTICIPACIONES|JPMIF-IncomeOp LU0289472085 2,01%
PARTICIPACIONES|CarmignSecurite FR0010149120 2,01%
PARTICIPACIONES|UBS LX MD T-EUR LU0358446192 1,99%
DEPOSITOS|B.Popular|.9|2017-02-03 1,90%
PARTICIPACIONES|Natixis Souv1-3 FR0010208421 1,88%
PARTICIPACIONES|MSIF S/MaturEuB LU0360478795 1,84%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|.6|2015-12-17 1,81%
PARTICIPACIONES|WS Inv Euro Bnd LU0145657366 1,78%
PARTICIPACIONES|AbsIns EqMktNeu IE00B39MTD36 1,76%
PARTICIPACIONES|UBAM-Dyn USD Bn LU0192062460 1,67%
PARTICIPACIONES|Aber-EurEqNew LU0231472209 1,59%
PARTICIPACIONES|MyG Opt Income GB00B1VMD022 1,51%
PARTICIPACIONES|iShares SpainGo IE00B428Z604 1,49%
PARTICIPACIONES|Pictet-¿ S/T Hg LU0726357444 1,46%
PARTICIPACIONES|Candriam TotRet LU0252132039 1,43%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|.6|2015-09-28 1,43%
PARTICIPACIONES|AXAW-EuCrtShort LU0227127643 1,39%
PARTICIPACIONES|AmundiBndGlbAgg LU0839535357 1,37%
PARTICIPACIONES|FF- EuropDvdn LU0353648032 1,31%
PARTICIPACIONES|JBM- TotRetBnd LU0100840759 1,25%
PARTICIPACIONES|ishr DJ UBS Com DE000A0H0728 1,19%
DEPOSITOS|B.Popular|.47|2016-01-21 1,19%
PARTICIPACIONES|AXAW-Glb StraBd LU0746605848 1,17%
PARTICIPACIONES|JPM GlbBndOppor LU0890597809 1,17%
PARTICIPACIONES|Rorento LU0951484178 1,17%
PARTICIPACIONES|Amundi-Volat Eu LU0272941112 1,16%
PARTICIPACIONES|FT EuropTotRet LU0195952774 1,13%
PARTICIPACIONES|Inv-Pan Eur Eqt LU0100598282 1,11%
PARTICIPACIONES|ING Rta US Crdt LU0555027738 1,02%
PARTICIPACIONES|TFIF-Credit Opp GB00B3D8PZ13 0,98%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.45|2015-10-26 0,95%
PARTICIPACIONES|Gener-S/T EuCor LU0438548280 0,94%
PARTICIPACIONES|Candriam L/SCrt FR0010760694 0,87%
PARTICIPACIONES|Candriam IdxArb FR0010016477 0,86%
PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq LU0717821077 0,83%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|.45|2016-01-29 0,71%
PARTICIPACIONES|AXA- US Short H LU0211118053 0,65%
PARTICIPACIONES|HG-Contin.Europ LU0113993397 0,58%
PARTICIPACIONES|ING Rta EmMktLC LU0555022697 0,54%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|.45|2016-02-02 0,48%
PARTICIPACIONES|RobEmrgConsEq LU0582530498 0,47%
PARTICIPACIONES|Aberdeen EmgMk LU0886779783 0,44%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|.6|2015-09-30 0,24%
PARTICIPACIONES|Von.F-EmrgMrkt LU0278093082 0,22%
BONO|Mapfre SA|5.125|2015-11-16 ES0324244005 0,11%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

7,8M

patrimonio

109

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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