BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158965030
| Patrimonio | 7.763.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 71.224,50€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.6|2015-09-28 | 7,04% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.95|2015-06-26 | 4,69% | |
| PARTICIPACIONES|MS IF Srt EuroB | LU0360478795 | 4,47% |
| PARTICIPACIONES|Dexia L/S Credi | FR0010760694 | 4,28% |
| PARTICIPACIONES|Dexia Ind.Arb. | FR0010016477 | 4,28% |
| PARTICIPACIONES|WS Inv Euro Bnd | LU0145657366 | 4,23% |
| PARTICIPACIONES|Mellon-AbsRet | IE00B3TH3V40 | 4,22% |
| PARTICIPACIONES|Natixis Souv1-3 | FR0010208421 | 4,03% |
| PARTICIPACIONES|CarmignSecurite | FR0010149120 | 3,94% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO-LowAvgDur | IE00B62L8426 | 3,85% |
| PARTICIPACIONES|UBS LX MD T-EUR | LU0358446192 | 3,83% |
| PARTICIPACIONES|JPMIF-IncomeOp | LU0289472085 | 3,75% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.35|2015-01-29 | 3,52% | |
| PARTICIPACIONES|Gener-S/T EuCor | LU0438548280 | 3,44% |
| PARTICIPACIONES|MyG Opt Income | GB00B1VMD022 | 2,81% |
| DEPOSITOS|B.Popular|1.35|2015-02-03 | 2,35% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.35|2015-02-02 | 2,35% | |
| PARTICIPACIONES|PSF-EuroCurv1-3 | LU0433266359 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|FT EuropTotRet | LU0195952774 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-Glb HgY | LU0189895658 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES|Hh EuroCorpBnd | LU0451950587 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|Gartmore uk abs | LU0490769915 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|Pictet-¿ S/T Hg | LU0726357444 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|Candriam TotRet | LU0252132039 | 1,26% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.6|2015-09-30 | 1,17% | |
| PARTICIPACIONES|FF- EuropDvdn | LU0353648032 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|Aber-EurEqNew | LU0231472209 | 1,00% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|1.4|2014-10-03 | 0,96% | |
| PARTICIPACIONES|Inv-Pan Eur Eqt | LU0100598282 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|Nordea1 NthAm | LU0772957808 | 0,85% |
| BONO|Caixanova|3.125|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES|AmundiBndGlbAgg | LU0839535357 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq | LU0717821077 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|ING Rta EmMktLC | LU0555022697 | 0,56% |
| BONO|Mapfre SA|5.125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|Von.F-EmrgMrkt | LU0278093082 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|RobEmrgConsEq | LU0582530498 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES|Bkia Ren Ob CP | ES0158211039 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
7,8M
patrimonio
109
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo