BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158965030

Patrimonio 7.763.470€
Partícipes 109
Patrimonio por partícipe 71.224,50€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 55 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITOS|Unicaja Banco|.48|2016-08-08 4,39%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|.2|2017-02-01 4,30%
PARTICIPACIONES|PSF-EuroCurv1-3 LU0433266359 4,19%
PARTICIPACIONES|MSIF S/MaturEuB LU0360478795 4,17%
PARTICIPACIONES|Amundi-Volat Eu LU0272941112 3,06%
PARTICIPACIONES|UBAM-Dyn USD Bn LU0192062460 2,87%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|.2|2017-03-24 2,85%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.155|2017-03-28 2,85%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|.2|2017-02-02 0,44%
PARTICIPACIONES|CarmignSecurite FR0010149120 2,73%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|.15|2017-05-23 2,63%
PARTICIPACIONES|Rob Gl Tot Ret LU0951484178 2,50%
PARTICIPACIONES|PimcoGlbHgYld IE00B2R34Y72 2,39%
PARTICIPACIONES|JBaerAbsRetEq LU0529497777 2,35%
PARTICIPACIONES|Mellon-AbsRet IE00B3TH3V40 2,20%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.16|2017-04-12 2,20%
PARTICIPACIONES|Sch ISF-EuCreCn LU0995119822 2,09%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|.5|2016-09-29 1,98%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.146|2017-01-19 1,98%
PARTICIPACIONES|InvGlbTotRet¿Bn LU0534240071 1,94%
PARTICIPACIONES|JPMIF-IncomeOp LU0289472085 1,85%
PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhanc IE0033758917 1,79%
PARTICIPACIONES|AXA- US Short H LU0211118053 1,76%
PARTICIPACIONES|ishr DJ UBS Com DE000A0H0728 1,63%
PARTICIPACIONES|Candriam L/SCrt FR0010760694 1,61%
PARTICIPACIONES|AbsIns EqMktNeu IE00B39MTD36 1,60%
PARTICIPACIONES|Pictet-¿ S/T Hg LU0726357444 1,60%
PARTICIPACIONES|Nordea 1 EUR HG LU0915363070 1,55%
PARTICIPACIONES|Hh EuroCorpBnd LU0451950587 1,53%
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST MIU LU0641746143 1,51%
PARTICIPACIONES|Candriam IdxArb FR0010016477 1,39%
PARTICIPACIONES|PIMCO-LowAvgDur IE00B62L8426 1,35%
PARTICIPACIONES|Candriam TotRet LU0252132039 1,32%
PARTICIPACIONES|JPM GlbBndOppor LU0890597809 1,11%
PARTICIPACIONES|AXAW-Glb StraBd LU0746605848 1,10%
PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq LU0717821077 1,02%
PARTICIPACIONES|BRSF-FixIncStra LU0438336421 1,02%
PARTICIPACIONES|AmundiBndGlbAgg LU0839535357 1,02%
PARTICIPACIONES|BlckStn MultiSt IE00BN8SY486 1,02%
PARTICIPACIONES|GamStar-ContEur IE00B3CTFW21 1,01%
PARTICIPACIONES|ING Rta US Crdt LU0555027738 1,00%
PARTICIPACIONES|HG- UK Abs Ret LU0490769915 0,99%
PARTICIPACIONES|TFIF-Credit Opp GB00B3D8PZ13 0,91%
PARTICIPACIONES|iSh$CrBdUCITS IE0032895942 0,90%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|.35|2016-11-23 0,88%
PARTICIPACIONES|FF- EuropDvdn LU0353648032 0,82%
PARTICIPACIONES|JB-Local EmrgBn LU0107852435 0,72%
PARTICIPACIONES|RobEmrgConsEq LU0582530498 0,71%
PARTICIPACIONES|MyG Opt Income GB00B1VMD022 0,71%
PARTICIPACIONES|Inv-Pan Eur Eqt LU0100598282 0,67%
PARTICIPACIONES|BRSF-EuropAbsR LU0414666189 0,67%
PARTICIPACIONES|Aberdeen EmgMk LU0886779783 0,54%
PARTICIPACIONES|EdR-EuropSyn LU1102947196 0,30%
PARTICIPACIONES|FTIFEmMktsSmCo LU0300738944 0,23%
PARTICIPACIONES|Von.F-EmrgMrkt LU0278093082 0,20%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

7,8M

patrimonio

109

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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