BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158965030
| Patrimonio | 7.763.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 71.224,50€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Dexia Ind.Arb. | FR0010016477 | 6,81% |
| PARTICIPACIONES|Dexia L/S Credi | FR0010760694 | 6,79% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.35|2015-01-29 | 6,47% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|2.7|2014-07-14 | 6,04% | |
| PARTICIPACIONES|Mellon-AbsRet | IE00B3TH3V40 | 5,81% |
| PARTICIPACIONES|WS Inv Euro Bnd | LU0145657366 | 4,95% |
| PARTICIPACIONES|JPMIF-IncomeOp | LU0289470972 | 4,84% |
| DEPOSITOS|B.Popular|1.35|2015-02-03 | 4,31% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.35|2015-02-02 | 4,31% | |
| BONO|Reino de España|3.3|2014-10-31 | ES00000121P3 | 3,61% |
| PARTICIPACIONES|MyG Opt Income | GB00B1VMD022 | 3,36% |
| PARTICIPACIONES|CarmignSecurite | FR0010149120 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES|Hh EuroCorpBnd | LU0451950587 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|Natixis Souv1-3 | FR0010208421 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|AmundiBndGlbAgg | LU0839535357 | 2,51% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-Glb HgY | LU0189895658 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|Gartmore uk abs | LU0490769915 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES|BRSF-EuropAbsR | LU0414666189 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|Gener-S/T EuCor | LU0438548280 | 1,91% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|1.4|2014-10-03 | 1,77% | |
| PARTICIPACIONES|Pictet-¿ S/T Hg | LU0726357444 | 1,69% |
| PARTICIPACIONES|PimcoGlbHgYld | IE00B2R34Y72 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq | LU0187079347 | 1,60% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|2.45|2014-04-08 | 1,51% | |
| BONO|Caixanova|3.125|2015-04-15 | ES0314958069 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|FF- EuropDvdn | LU0353648032 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|ING Rta US Crdt | LU0555027738 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|Schr-EuroEqty | LU0106235459 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|Nordea1 NthAm | LU0772957808 | 1,09% |
| BONO|Mapfre SA|5.125|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|Inv-Pan Eur Eqt | LU0100598282 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|Von.F-EmrgMrkt | LU0278093082 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES|InvAsiaConsDemF | LU0334857355 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|Bkia Ren Ob CP | ES0158211039 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|P.F-Euroland Eq | LU0329233133 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
7,8M
patrimonio
109
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo