BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158965030
| Patrimonio | 7.763.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 71.224,50€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MADRID FOND ORO | ES0138707031 | 9,83% |
| PARTICIPACIONES|Amundi-Volat Eu | LU0272941112 | 9,61% |
| EURODEPOSITO|Bankia | EUDCM1211002 | 6,09% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01201208 | 5,73% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01202172 | 5,32% |
| EURODEPOSITO|Bankia | EUDCM1011006 | 5,31% |
| PARTICIPACIONES|SISF-GlCredDurH | LU0227789863 | 5,10% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01107223 | 5,08% |
| EURODEPOSITO|Bankia | EUDCM0107110 | 5,00% |
| DEPOSITOS|BBVA | DEPBBVA10115 | 4,35% |
| PARTICIPACIONES|MS - EuCorpBond | LU0518379242 | 4,32% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.75|2014-07-30 | ES0000012098 | 2,26% |
| CEDULA|Bankinter|2.625|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS- US | LU0211118483 | 1,65% |
| PARTICIPACIONES|BNYEmMktDebtLC | IE00B2Q4XT97 | 1,62% |
| BONO|Caixanova|3.125|2015-04-15 | ES0314958069 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES|MS IF-US Advant | LU0360484686 | 1,21% |
| CEDULA|Bankia|4.875|2014-03-31 | ES0414950842 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|RobecoUSPremEq | LU0226954369 | 1,07% |
| EURODEPOSITO|BBVA | EUDBBVA07111 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|Bkia RF Dur Act | ES0126522038 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|FF-EurDyGrowth | LU0318940003 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-Glb HgY | LU0189895658 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|FF- ASEAN Fund | LU0346390510 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq | LU0187079347 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I-Nordic | LU0335102843 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|MellonGF-Brazil | IE00B23S7M59 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|BRGF-EuroMarket | LU0252966485 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES|AmundiF-GlbAgri | LU0370201500 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES|PF-NorthAmBasVa | LU0229389084 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES|Deka-Commoditi | LU0263139296 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|UBS Lux- Canada | LU0400038278 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|GS GlbHgYldPrt | LU0280842005 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES|Parvest Eqty Au | LU0111482716 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|MyG-GlbBasics | GB0030932783 | 0,68% |
| DEPOSITOS|BBVA | DEPBBV210119 | 0,65% |
| EURODEPOSITO|BBVA | EUDBBV071126 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|DWS Inv Euro Eq | LU0145635479 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES|DWS Inv-GlbInfl | LU0329760937 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES|JPM F- Russia F | LU0225506756 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|CMEuroTopIdeas | ES0113727004 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
7,8M
patrimonio
109
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo