BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158965030
| Patrimonio | 7.763.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 71.224,50€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.2|2017-02-01 | 4,18% | |
| PARTICIPACIONES|PSF-EuroCurv1-3 | LU0433266359 | 4,07% |
| PARTICIPACIONES|MSIF S/MaturEuB | LU0360478795 | 4,06% |
| PARTICIPACIONES|Amundi-Volat Eu | LU0272941112 | 3,89% |
| PARTICIPACIONES|CarmignSecurite | FR0010149120 | 3,64% |
| PARTICIPACIONES|UBAM-Dyn USD Bn | LU0192062460 | 2,79% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.2|2017-03-24 | 2,77% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.155|2017-03-28 | 2,77% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.2|2017-02-02 | 0,43% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.15|2017-05-23 | 2,56% | |
| PARTICIPACIONES|Rob Gl Tot Ret | LU0951484178 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES|PimcoGlbHgYld | IE00B2R34Y72 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES|JBaerAbsRetEq | LU0529497777 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO-LowAvgDur | IE00B62L8426 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|Mellon-AbsRet | IE00B3TH3V40 | 2,17% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.16|2017-04-12 | 2,13% | |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-EuCreCn | LU0995119822 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|Nordea 1 EUR HG | LU0915363070 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|InvGlbTotRet¿Bn | LU0534240071 | 1,93% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.146|2017-01-19 | 1,92% | |
| PARTICIPACIONES|JPMIF-IncomeOp | LU0289472085 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhanc | IE0033758917 | 1,76% |
| PARTICIPACIONES|AXA- US Short H | LU0211118053 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|Pictet-¿ S/T Hg | LU0726357444 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES|AbsIns EqMktNeu | IE00B39MTD36 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES|Candriam L/SCrt | FR0010760694 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|Hh EuroCorpBnd | LU0451950587 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|DNCA INVEST MIU | LU0641746143 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|ishr DJ UBS Com | DE000A0H0728 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|BRSF-FixIncStra | LU0438336421 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES|Candriam IdxArb | FR0010016477 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|Candriam TotRet | LU0252132039 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|JPM GlbBndOppor | LU0890597809 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|AXAW-Glb StraBd | LU0746605848 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq | LU0717821077 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|GamStar-ContEur | IE00B3CTFW21 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|JB-Local EmrgBn | LU0107852435 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|BlckStn MultiSt | IE00BN8SY486 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|AmundiBndGlbAgg | LU0839535357 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|ING Rta US Crdt | LU0555027738 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|HG- UK Abs Ret | LU0490769915 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|TFIF-Credit Opp | GB00B3D8PZ13 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|iSh$CrBdUCITS | IE0032895942 | 0,87% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.35|2016-11-23 | 0,85% | |
| PARTICIPACIONES|FF- EuropDvdn | LU0353648032 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|RobEmrgConsEq | LU0582530498 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|MyG Opt Income | GB00B1VMD022 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|Inv-Pan Eur Eqt | LU0100598282 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|BRSF-EuropAbsR | LU0414666189 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES|Aberdeen EmgMk | LU0886779783 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|Pictet-S/t ECB | LU1055198771 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|EdR-EuropSyn | LU1102947196 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|FTIFEmMktsSmCo | LU0300738944 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|Von.F-EmrgMrkt | LU0278093082 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
7,8M
patrimonio
109
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo