BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158965030
| Patrimonio | 7.763.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 71.224,50€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.6|2015-12-17 | 5,53% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.6|2015-09-28 | 4,37% | |
| PARTICIPACIONES|Natixis Souv1-3 | FR0010208421 | 4,10% |
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 4,08% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO-LowAvgDur | IE00B62L8426 | 4,07% |
| PARTICIPACIONES|CarmignSecurite | FR0010149120 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES|MS IF Srt EuroB | LU0360478795 | 3,97% |
| PARTICIPACIONES|UBS LX MD T-EUR | LU0358446192 | 3,92% |
| PARTICIPACIONES|WS Inv Euro Bnd | LU0145657366 | 3,80% |
| PARTICIPACIONES|Mellon-AbsRet | IE00B3TH3V40 | 3,44% |
| PARTICIPACIONES|PSF-EuroCurv1-3 | LU0433266359 | 3,31% |
| PARTICIPACIONES|MyG Opt Income | GB00B1VMD022 | 2,99% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.95|2015-06-26 | 2,91% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.45|2015-10-26 | 2,91% | |
| PARTICIPACIONES|Gener-S/T EuCor | LU0438548280 | 2,88% |
| PARTICIPACIONES|Dexia L/S Credi | FR0010760694 | 2,66% |
| PARTICIPACIONES|Dexia Ind.Arb. | FR0010016477 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|Hh EuroCorpBnd | LU0451950587 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES|JPMIF-IncomeOp | LU0289472085 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|FT EuropTotRet | LU0195952774 | 2,26% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.35|2015-01-29 | 2,18% | |
| PARTICIPACIONES|HG- UK Abs Ret | LU0490769915 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|AmundiBndGlbAgg | LU0839535357 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|InvGlbTotRet¿Bn | LU0534240071 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|Aber-EurEqNew | LU0231472209 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|Candriam TotRet | LU0252132039 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES|FF- EuropDvdn | LU0353648032 | 1,50% |
| DEPOSITOS|B.Popular|1.35|2015-02-03 | 1,46% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.35|2015-02-02 | 1,46% | |
| PARTICIPACIONES|Inv-Pan Eur Eqt | LU0100598282 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|Pictet-¿ S/T Hg | LU0726357444 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|ING Rta EmMktLC | LU0555022697 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|TFIF-Credit Opp | GB00B3D8PZ13 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|JBM- TotRetBnd | LU0100840759 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq | LU0717821077 | 0,86% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.6|2015-09-30 | 0,73% | |
| PARTICIPACIONES|iShares SpainGo | IE00B428Z604 | 0,67% |
| PARTICIPACIONES|HG-Contin.Europ | LU0113993397 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES|Von.F-EmrgMrkt | LU0278093082 | 0,60% |
| BONO|Caixanova|3.125|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|JPM US Value | LU0129462874 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|RobEmrgConsEq | LU0582530498 | 0,37% |
| BONO|Mapfre SA|5.125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|Bkia Ren Ob CP | ES0158211039 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
7,8M
patrimonio
109
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo