BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158965030
| Patrimonio | 7.763.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 71.224,50€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|CM Flexible CP | ES0147507034 | 15,19% |
| PARTICIPACIONES|Amundi-Volat Eu | LU0272941112 | 9,74% |
| PARTICIPACIONES|MADRID FOND ORO | ES0138707031 | 8,36% |
| EURODEPOSITO|Cajamadrid | **SIN ISIN** | 4,98% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.9|2040-07-30 | ES00000120N0 | 5,76% |
| PARTICIPACIONES|SISF-GlCredDurH | LU0227789863 | 5,07% |
| PARTICIPACIONES|MS - EuCorpBond | LU0518379242 | 5,01% |
| DERECHOS|Bankinter | **SIN ISIN** | 4,36% |
| DERECHOS|BBVA | **SIN ISIN** | 0,65% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01106175 | 3,81% |
| BONO|Caixanova|3.125|2015-04-15 | ES0314958069 | 1,30% |
| PARTICIPACIONES|MS IF-US Advant | LU0360484686 | 1,22% |
| PARTICIPACIONES|RobecoUSPremEq | LU0226954369 | 1,09% |
| EURODEPOSITO|BBVA | **SIN ISIN** | 0,43% |
| PARTICIPACIONES|GM Duracion Act | ES0126522038 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|FF-EurDyGrowth | LU0318940003 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-Glb HgY | LU0189895658 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|DWS Inv-GlbInfl | LU0329760937 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS- US | LU0211118483 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I-Nordic | LU0335102843 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|FT Asian Growth | LU0195950992 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|BNYEmMktDebtLC | IE00B2Q4XT97 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|AmundiF-GlbAgri | LU0370201500 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|Parvest Eqty Au | LU0111482716 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|MyG-GlbBasics | GB0030932783 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|Deka-Commoditi | LU0263139296 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity LA Fun | LU0346391674 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|JPM F- Russia F | LU0225506756 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|DWS Inv Euro Eq | LU0145635479 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq | LU0187079347 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES|CMEuroTopIdeas | ES0113727004 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
7,8M
patrimonio
109
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo