BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158965030
| Patrimonio | 7.763.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 71.224,50€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|Banco Santander|3|2014-01-31 | 12,51% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|2.7|2014-07-14 | 10,18% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|3.4|2014-01-29 | 0,95% | |
| BONO|Reino de Espana|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 8,14% |
| PARTICIPACIONES|Gartmore uk abs | LU0490769915 | 3,29% |
| PARTICIPACIONES|CarmignSecurite | FR0010149120 | 3,21% |
| PARTICIPACIONES|BRSF-EuropAbsR | LU0414666189 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES|Thrndle AmAlpha | LU0515764628 | 3,13% |
| PARTICIPACIONES|Dexia L/S Credi | FR0010760694 | 3,11% |
| PARTICIPACIONES|JB- Crt Opportu | LU0159197010 | 2,81% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|2.45|2014-04-08 | 2,55% | |
| BONO|Caixanova|3.125|2015-04-15 | ES0314958069 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES|Mellon-AbsRet | IE00B3TH3V40 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES|WS Inv Euro Bnd | LU0145657366 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|JPMIF-IncomeOp | LU0289470972 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|Hdrson EurCorBn | LU0451950587 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|BRGF-EuroMarket | LU0252966485 | 1,72% |
| BONO|Mapfre SA|5.125|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,69% |
| PARTICIPACIONES|HG-Cont.Europea | LU0113993397 | 1,68% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS- US | LU0211118483 | 1,62% |
| PARTICIPACIONES|ThLux-EnhComPrf | LU0515769932 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|ING Rta US Crdt | LU0555027738 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-Glb HgY | LU0189895658 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|PimcoGlbHgYld | IE00B2R34Y72 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|FT Glb Bond Fnd | LU0316492775 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq | LU0187079347 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|Bkia Ren Ob CP | ES0158211039 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|FF-GlbFinServcs | LU0346388704 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|BNYEmMktDebtLC | IE00B2Q4XT97 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-AsiEquY | LU0188438542 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|FF- EuropDvdn | LU0353648032 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES|InvAsiaConsDemF | LU0334857355 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|JB-EmgMrkInfl | LU0564970050 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|Ish MexCapped | US4642868222 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES|P.F-Euroland Eq | LU0329233133 | 0,15% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
7,8M
patrimonio
109
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo