BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158965030
| Patrimonio | 7.763.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 71.224,50€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|B.Popular|1|2017-02-27 | 4,17% | |
| DEPOSITOS|Unicaja Banco|.48|2016-08-08 | 4,17% | |
| PARTICIPACIONES|PSF-EuroCurv1-3 | LU0433266359 | 3,99% |
| DEPOSITOS|Bankinter|.25|2016-06-13 | 3,34% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-06-10 | 3,34% | |
| PARTICIPACIONES|Amundi-Volat Eu | LU0272941112 | 2,78% |
| PARTICIPACIONES|UBAM-Dyn USD Bn | LU0192062460 | 2,72% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.45|2016-03-24 | 2,71% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.35|2016-03-28 | 2,71% | |
| PARTICIPACIONES|CarmignSecurite | FR0010149120 | 2,56% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.5|2016-02-01 | 2,50% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.45|2016-05-23 | 2,50% | |
| PARTICIPACIONES|JBaerAbsRetEq | LU0529497777 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES|Rob Gl Tot Ret | LU0951484178 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|AXA- US Short H | LU0211118053 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|Mellon-AbsRet | IE00B3TH3V40 | 2,14% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.36|2016-04-14 | 2,09% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.5|2016-09-29 | 1,88% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.45|2016-01-19 | 1,88% | |
| PARTICIPACIONES|InvGlbTotRet¿Bn | LU0534240071 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES|UBS LX MD T-EUR | LU0358446192 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|JPMIF-IncomeOp | LU0289472085 | 1,70% |
| DEPOSITOS|B.Popular|.9|2017-02-03 | 1,67% | |
| PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhanc | IE0033758917 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES|MSIF S/MaturEuB | LU0360478795 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES|AbsIns EqMktNeu | IE00B39MTD36 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|Pictet-¿ S/T Hg | LU0726357444 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|Hh EuroCorpBnd | LU0451950587 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|Candriam IdxArb | FR0010016477 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO-LowAvgDur | IE00B62L8426 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|Candriam TotRet | LU0252132039 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|ishr DJ UBS Com | DE000A0H0728 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|GamStar-ContEur | IE00B3CTFW21 | 1,07% |
| DEPOSITOS|B.Popular|.47|2016-01-21 | 1,04% | |
| PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq | LU0717821077 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|JPM GlbBndOppor | LU0890597809 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|AXAW-Glb StraBd | LU0746605848 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|BlckStn MultiSt | IE00BN8SY486 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|AmundiBndGlbAgg | LU0839535357 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|HG- UK Abs Ret | LU0490769915 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES|ING Rta US Crdt | LU0555027738 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|Inv-Pan Eur Eqt | LU0100598282 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|Candriam L/SCrt | FR0010760694 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|ING Rta EmMktLC | LU0555022697 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|TFIF-Credit Opp | GB00B3D8PZ13 | 0,85% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.35|2016-11-23 | 0,83% | |
| PARTICIPACIONES|iSh$CrBdUCITS | IE0032895942 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|Aber-EurEqNew | LU0231472209 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|FF- EuropDvdn | LU0353648032 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|MyG Opt Income | GB00B1VMD022 | 0,66% |
| PARTICIPACIONES|BRSF-EuropAbsR | LU0414666189 | 0,64% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.45|2016-01-29 | 0,63% | |
| PARTICIPACIONES|RobEmrgConsEq | LU0582530498 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES|Aberdeen EmgMk | LU0886779783 | 0,47% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.45|2016-02-02 | 0,42% | |
| PARTICIPACIONES|EdR-EuropSyn | FR0010587642 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|Von.F-EmrgMrkt | LU0278093082 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
7,8M
patrimonio
109
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo