ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110256007
| Patrimonio | 26.987.825€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.119 |
| Patrimonio por partícipe | 24.117,81€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 161 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 6,90% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 4,63% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 4,00% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,23% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,17% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,82% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,79% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,78% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,52% |
| RENTA FIJA|C.A. CASTILLA-LEON|0,35|2020-11-24 | ES0001351479 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR EUROSTOXX50 | FR0007054358 | 1,44% |
| ACCIONES|DAIMLER BENZ | DE0007100000 | 1,42% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 1,39% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|4,81|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,37% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,36% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,30% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|2,63|2020-05-28 | XS0933604943 | 1,30% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,23% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 1,19% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 1,06% |
| ACCIONES|SAMSUNG | US7960508882 | 1,03% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|4,20|2019-09-30 | ES0001353244 | 0,99% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,86% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,76% |
| ACCIONES|TENCENT HOLDINGS | US88032Q1094 | 0,66% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|4,00|2019-06-04 | DE0003083358 | 0,64% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,63% |
| RENTA FIJA|SYNGENTA|1,88|2021-11-02 | XS1050454682 | 0,61% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 0,61% |
| ACCIONES|JP MORGAN | US46625H1005 | 0,61% |
| RENTA FIJA|AT&T CORP|1,00|2023-09-04 | XS1629866606 | 0,60% |
| RENTA FIJA|U.B.S. AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 0,60% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 0,60% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,27|2022-04-12 | XS1594368539 | 0,60% |
| RENTA FIJA|BANKAMERICA CORP|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,60% |
| RENTA FIJA|C.A. LA RIOJA|0,30|2019-05-24 | ES0000103087 | 0,60% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|0,07|2019-01-25 | XS1555704078 | 0,60% |
| RENTA FIJA|FORD|0,17|2020-08-26 | XS1590503279 | 0,60% |
| RENTA FIJA|FORD|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,60% |
| RENTA FIJA|RENAULT|0,12|2020-07-08 | FR0013241379 | 0,60% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,57% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC | US0378331005 | 0,56% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,55% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,53% |
| ACCIONES|AENA | ES0105046009 | 0,51% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EEMA US | US4642864262 | 0,51% |
| ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR | US8740391003 | 0,50% |
| ACCIONES|HON HAI PRECISION | US4380902019 | 0,49% |
| ACCIONES|BANKAMERICA CORP | US0605051046 | 0,48% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,48% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU1598757687 | 0,12% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500 | US78462F1030 | 0,47% |
| ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 0,47% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|2,88|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,47% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,46% |
| RENTA FIJA|CREDIT SUISSE|0,94|2020-12-20 | XS1323075041 | 0,46% |
| ACCIONES|LOUIS VUITTON | FR0000121014 | 0,46% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,45% |
| ACCIONES|HDFC BANK LTD | US40415F1012 | 0,45% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 0,45% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|EDM INVERSION FIM | LU1034951563 | 0,44% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 0,43% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093024 | 0,43% |
| ACCIONES|GRUPO INT.AIRLINES | ES0177542018 | 0,40% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 0,40% |
| ACCIONES|WELLS FARGO | US9497461015 | 0,40% |
| ACCIONES|CHINA CONSTRUCT. BK | US1689191088 | 0,39% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,38% |
| ACCIONES|PING AN INSURANCE | US72341E3045 | 0,38% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,37% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,37% |
| ACCIONES|IND & COMM BK CHINA | US4558071076 | 0,36% |
| ACCIONES|AT&T CORP | US00206R1023 | 0,36% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,36% |
| RENTA FIJA|ICO|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 0,36% |
| RENTA FIJA|ROYAL BANK OF SCOTLA|3,50|2020-01-11 | NL0009289321 | 0,36% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,36% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0011149590 | 0,35% |
| ACCIONES|ASML HOLDING | NL0010273215 | 0,35% |
| ACCIONES|CHEVRON CORP | US1667641005 | 0,33% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,33% |
| RENTA FIJA|ROYAL BANK OF SCOTLA|10,48|2018-03-23 | NL0009294040 | 0,32% |
| ACCIONES|CHINA MOBILE | US16941M1099 | 0,32% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|2,20|2021-05-19 | PTOTVGOE0008 | 0,31% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|2,05|2021-08-12 | PTOTVHOE0007 | 0,31% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,31% |
| RENTA FIJA|PROSEGUR|2,75|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,31% |
| ACCIONES|MERCK&CO | US58933Y1055 | 0,31% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR | FR0000130809 | 0,31% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,30% |
| ACCIONES|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,30% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,30% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,29% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 0,28% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,28% |
| ACCIONES|WALT DISNEY | US2546871060 | 0,28% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,27% |
| ACCIONES|DEUT. POST | DE0005552004 | 0,27% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,27% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,27% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,26% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 0,26% |
| ACCIONES|BANK OF CHINA | US06426M1045 | 0,26% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,26% |
| ACCIONES|INFOSYS LTD | US4567881085 | 0,26% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,26% |
| ACCIONES|AMAZON.COM, INC | US0231351067 | 0,25% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,24% |
| ACCIONES|CHINA LIFE INSURANCE | US16939P1066 | 0,24% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INVERSO IBEX35 | FR0010762492 | 0,22% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,22% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,21% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,21% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,20% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 0,20% |
| ACCIONES|GRUPO BANKIA | ES0113307062 | 0,19% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,19% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,18% |
| ACCIONES|CNOOC LTD | US1261321095 | 0,18% |
| ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO | FR0000124711 | 0,18% |
| ACCIONES|CITIGROUP INC. | US1729674242 | 0,17% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,17% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,17% |
| ACCIONES|HYUNDAI MOTOR CO | USY384721251 | 0,17% |
| ACCIONES|ORANGE (FRANCE TEL) | FR0000133308 | 0,16% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US02079K3059 | 0,16% |
| ACCIONES|VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,16% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US02079K1079 | 0,15% |
| ACCIONES|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,15% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,15% |
| ACCIONES|COMCAST | US20030N1019 | 0,14% |
| ACCIONES|CRH PLC | IE0001827041 | 0,14% |
| ACCIONES|ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 0,13% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,13% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,12% |
| ACCIONES|BOEING CO | US0970231058 | 0,12% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,11% |
| ACCIONES|WALL- MART STORES | US9311421039 | 0,11% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,11% |
| ACCIONES|POSCO | US6934831099 | 0,11% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,10% |
| ACCIONES|ORYZON GENOMICS | ES0167733015 | 0,10% |
| ACCIONES|OBRASCON | ES0142090317 | 0,09% |
| ACCIONES|CHINA PETROLEUM | US16941R1086 | 0,09% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,09% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,07% |
| ACCIONES|PETROCHINA CO LTD | US71646E1001 | 0,07% |
| ACCIONES|APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 0,07% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,06% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,06% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,05% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0013215407 | 0,05% |
| DERECHOS|REPSOL | ES06735169A3 | 0,05% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE & CO | DE0005785604 | 0,04% |
| ACCIONES|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,03% |
| ACCIONES|E.ON | DE000UNSE018 | 0,02% |
| DERECHOS|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES06670509B5 | 0,01% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,01% |
| DERECHOS|VALLEHERMOSO | ES06828709B2 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
27,0M
patrimonio
1,1k
partícipes