ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110256007
| Patrimonio | 26.987.825€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.119 |
| Patrimonio por partícipe | 24.117,81€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 164 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 6,48% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 6,40% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,95% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 4,58% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30 | ES00000121L2 | 4,30% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,43% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31 | ES00000121O6 | 2,65% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR EUROSTOXX50 | FR0007054358 | 2,61% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|2,75|2017-02-02 | ES0001352519 | 2,37% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,62% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 1,59% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,55% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,40|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,50% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,47% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,40% |
| ACCIONES|DAIMLER BENZ | DE0007100000 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|ISHARE EUROSTOXX50 | DE0005933956 | 1,28% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,27% |
| RENTA FIJA|FADE|4,88|2017-12-17 | ES0378641114 | 1,25% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|2,63|2020-05-28 | XS0933604943 | 1,24% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500 | US78462F1030 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EEMA US | US4642864262 | 0,97% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,97% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMSIIONES|2,74|2019-05-29 | XS0934042549 | 0,94% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,90% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,89% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,84% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES|BBVA ACCION IBEX35 | ES0105336038 | 0,75% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 0,74% |
| ACCIONES|TENCENT HOLDINGS | US88032Q1094 | 0,72% |
| ACCIONES|SAMSUNG | US7960508882 | 0,69% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS S|4,25|2018-10-11 | XS0767977811 | 0,65% |
| RENTA FIJA|ENAGAS|4,25|2017-10-05 | XS0834643727 | 0,61% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,60% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|4,75|2017-07-05 | ES0000106486 | 0,60% |
| ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR | US8740391003 | 0,59% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 0,59% |
| RENTA FIJA|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,45|2020-03-17 | BE6285450449 | 0,57% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,57% |
| RENTA FIJA|C.A. LA RIOJA|0,30|2019-05-24 | ES0000103087 | 0,57% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC | US0378331005 | 0,57% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,50% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,48% |
| ACCIONES|GENERAL ELEC CAP | US3696041033 | 0,45% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,45% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,44% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,44% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 0,44% |
| ACCIONES|JP MORGAN | US46625H1005 | 0,43% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093024 | 0,42% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 0,42% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,41% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,39% |
| ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 0,39% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,38% |
| ACCIONES|AT&T CORP | US00206R1023 | 0,38% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,37% |
| ACCIONES|AENA | ES0105046009 | 0,37% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,10% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EUROSTOXX600 | DE0002635307 | 0,37% |
| ACCIONES|CHINA CONSTRUCT. BK | US1689191088 | 0,36% |
| ACCIONES|HDFC BANK LTD | US40415F1012 | 0,36% |
| ACCIONES|CHINA MOBILE | US16941M1099 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI SP500 | FR0010892224 | 0,36% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,35% |
| RENTA FIJA|ICO|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 0,35% |
| ACCIONES|IND & COMM BK CHINA | US4558071076 | 0,35% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,35% |
| RENTA FIJA|ICO|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,34% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,33% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,33% |
| ACCIONES|CSK CORP. | US1667641005 | 0,32% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR IBEX 35 | FR0010251744 | 0,32% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 0,31% |
| RENTA FIJA|ICO|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 0,31% |
| ACCIONES|WELLS FARGO | US9497461015 | 0,31% |
| RENTA FIJA|ICO|4,13|2017-09-28 | XS0544695272 | 0,31% |
| ACCIONES|LOUIS VUITTON | FR0000121014 | 0,30% |
| ACCIONES|BANKAMERICA CORP | US0605051046 | 0,30% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,30% |
| ACCIONES|PING AN INSURANCE | US72341E3045 | 0,29% |
| ACCIONES|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,29% |
| ACCIONES|MERCK&CO | US58933Y1055 | 0,29% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 0,29% |
| ACCIONES|ASML HOLDING | NL0010273215 | 0,28% |
| ACCIONES|HON HAI PRECISION | US4380902019 | 0,28% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,28% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,28% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,27% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,27% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,26% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,26% |
| ACCIONES|INFOSYS LTD | US4567881085 | 0,26% |
| ACCIONES|GRUPO INT.AIRLINES | ES0177542018 | 0,26% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,25% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,24% |
| ACCIONES|BANK OF CHINA | US06426M1045 | 0,24% |
| ACCIONES|WALT DISNEY | US2546871060 | 0,23% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,22% |
| ACCIONES|DEUT. POST | DE0005552004 | 0,22% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,21% |
| ACCIONES|AMAZON.COM, INC | US0231351067 | 0,21% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,21% |
| ACCIONES|CNOOC LTD | US1261321095 | 0,20% |
| ACCIONES|CHINA LIFE INSURANCE | US16939P1066 | 0,20% |
| ACCIONES|INTL BUSINESS MCHN | US4592001014 | 0,20% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,19% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,19% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0012332245 | 0,19% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR | FR0000130809 | 0,19% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,19% |
| ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO | FR0000124711 | 0,19% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,18% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,18% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,17% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,17% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,16% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,15% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,15% |
| ACCIONES|ORANGE (FRANCE TEL) | FR0000133308 | 0,15% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,15% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,15% |
| ACCIONES|HYUNDAI MOTOR CO | USY384721251 | 0,15% |
| ACCIONES|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,14% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,14% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKER OIL CRU | DE000A1AQGX1 | 0,13% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US02079K3059 | 0,13% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,13% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US02079K1079 | 0,13% |
| ACCIONES|CRH PLC | IE0001827041 | 0,13% |
| ACCIONES|GRUPO BANKIA | ES0113307021 | 0,13% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790226 | 0,12% |
| ACCIONES|VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,12% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0011149590 | 0,12% |
| ACCIONES|CITIGROUP INC. | US1729674242 | 0,12% |
| ACCIONES|EBRO FOODS | ES0112501012 | 0,12% |
| ACCIONES|COMCAST | US20030N1019 | 0,12% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,11% |
| ACCIONES|WALL- MART STORES | US9311421039 | 0,10% |
| ACCIONES|OBRASCON | ES0142090317 | 0,10% |
| ACCIONES|ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 0,10% |
| ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO | IT0004781412 | 0,09% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,09% |
| ACCIONES|CHINA PETROLEUM | US16941R1086 | 0,08% |
| ACCIONES|POSCO | US6934831099 | 0,08% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,08% |
| ACCIONES|BOEING CO | US0970231058 | 0,07% |
| ACCIONES|PETROCHINA CO LTD | US71646E1001 | 0,07% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,07% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,07% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,06% |
| ACCIONES|INTESA SAN PAOLO IMI | IT0000072618 | 0,05% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,05% |
| ACCIONES|APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 0,05% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0012333151 | 0,05% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,05% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,04% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE & CO | DE0005785604 | 0,04% |
| ACCIONES|SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,03% |
| ACCIONES|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,02% |
| ACCIONES|LOUIS VUITTON | FR0000052292 | 0,02% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
27,0M
patrimonio
1,1k
partícipes