ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110256007
| Patrimonio | 26.987.825€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.119 |
| Patrimonio por partícipe | 24.117,81€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 156 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 4,31% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,81% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,39% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500 | US78462F1030 | 1,88% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,83% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,77% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,72% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|2,75|2017-02-02 | ES0001352519 | 1,66% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,64% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 1,63% |
| ACCIONES|DAIMLER BENZ | DE0007100000 | 1,57% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,83|2017-07-30 | ES0000012627 | 1,55% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EEMA US | US4642864262 | 1,30% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 1,21% |
| RENTA FIJA|FROB|5,50|2016-07-12 | ES0302761020 | 1,14% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,12% |
| RENTA FIJA|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 1,11% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,11% |
| RENTA FIJA|C.A. LA RIOJA|3,25|2016-06-03 | ES0000103038 | 1,09% |
| RENTA FIJA|C.A. ARAGON|4,88|2015-03-26 | ES0000107351 | 1,09% |
| RENTA FIJA|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 1,08% |
| RENTA FIJA|ICO|1,00|2015-09-20 | XS1017789089 | 1,06% |
| RENTA FIJA|ICO|0,18|2015-10-15 | XS0453097205 | 1,04% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,11|2016-06-23 | ES0000101255 | 1,01% |
| ACCIONES|SAMSUNG | US7960508882 | 1,00% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC | US0378331005 | 0,96% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|ISHARE EUROSTOXX50 | DE0005933956 | 0,92% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,90% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 0,77% |
| ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR | US8740391003 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|DB TRACKER IBEX35 ET | LU0592216393 | 0,74% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,70% |
| ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 0,70% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,70% |
| ACCIONES|JP MORGAN | US46625H1005 | 0,69% |
| ACCIONES|CHINA CONSTRUCT. BK | US1689191088 | 0,69% |
| ACCIONES|IND & COMM BK CHINA | US4558071076 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EUROSTOXX600 | DE0002635307 | 0,68% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,67% |
| ACCIONES|WELLS FARGO | US9497461015 | 0,66% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 0,66% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,65% |
| RENTA FIJA|ICO|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 0,65% |
| PARTICIPACIONES|DB XTRACKER SP500 | LU0490618542 | 0,65% |
| ACCIONES|TENCENT HOLDINGS | US88032Q1094 | 0,65% |
| RENTA FIJA|ICO|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,63% |
| RENTA FIJA|FADE|4,88|2017-12-17 | ES0378641114 | 0,60% |
| ACCIONES|CSK CORP. | US1667641005 | 0,60% |
| ACCIONES|CHINA MOBILE | US16941M1099 | 0,59% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,59% |
| RENTA FIJA|ICO|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 0,59% |
| RENTA FIJA|ICO|4,13|2017-09-28 | XS0544695272 | 0,58% |
| ACCIONES|GENERAL ELEC CAP | US3696041033 | 0,58% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 0,57% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,57% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,55% |
| RENTA FIJA|C.A. ARAGON|5,25|2016-03-04 | ES0001353285 | 0,54% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 0,53% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,92|2016-10-31 | ES00000121Z2 | 0,52% |
| ACCIONES|HON HAI PRECISION | US4380902019 | 0,52% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 0,50% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,50% |
| ACCIONES|BANK OF CHINA | US06426M1045 | 0,50% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,50% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,48% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,48% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,46% |
| ACCIONES|INFOSYS LTD | US4567881085 | 0,45% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,42% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,41% |
| ACCIONES|BANKAMERICA CORP | US0605051046 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKER OIL CRU | DE000A1AQGX1 | 0,40% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,39% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,39% |
| ACCIONES|CNOOC LTD | US1261321095 | 0,38% |
| ACCIONES|AT&T CORP | US00206R1023 | 0,38% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,37% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,37% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,37% |
| ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO | IT0004781412 | 0,36% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790226 | 0,35% |
| ACCIONES|INTL BUSINESS MCHN | US4592001014 | 0,34% |
| ACCIONES|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,34% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664005 | 0,33% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,33% |
| ACCIONES|ASML HOLDING | NL0010273215 | 0,33% |
| ACCIONES|HYUNDAI MOTOR CO | USY384721251 | 0,33% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,32% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,31% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,31% |
| ACCIONES|LOUIS VUITTON | FR0000121014 | 0,30% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,30% |
| ACCIONES|DEUT. POST | DE0005552004 | 0,28% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,28% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,28% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR | FR0000130809 | 0,28% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,28% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,28% |
| ACCIONES|VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,27% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,27% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,27% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,25% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,25% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,25% |
| ACCIONES|GRUPO INT.AIRLINES | ES0177542018 | 0,25% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,24% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 0,24% |
| ACCIONES|CITIGROUP INC. | US1729674242 | 0,24% |
| ACCIONES|MERCK&CO | US58933Y1055 | 0,23% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,23% |
| ACCIONES|WALL- MART STORES | US9311421039 | 0,21% |
| ACCIONES|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,21% |
| ACCIONES|WALT DISNEY | US2546871060 | 0,20% |
| ACCIONES|PETROCHINA CO LTD | US71646E1001 | 0,20% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,20% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,20% |
| ACCIONES|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,20% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,20% |
| ACCIONES|ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 0,20% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,19% |
| ACCIONES|ORANGE (FRANCE TEL) | FR0000133308 | 0,19% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,19% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0011636133 | 0,18% |
| ACCIONES|POSCO | US6934831099 | 0,18% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,18% |
| ACCIONES|COMCAST | US20030N1019 | 0,18% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,17% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,17% |
| ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO | FR0000124711 | 0,17% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,17% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,16% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 0,16% |
| ACCIONES|CHINA PETROLEUM | US16941R1086 | 0,16% |
| ACCIONES|CRH PLC | IE0001827041 | 0,16% |
| ACCIONES|OBRASCON | ES0142090317 | 0,16% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P5089 | 0,15% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P7069 | 0,15% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,15% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,15% |
| ACCIONES|EBRO FOODS | ES0112501012 | 0,14% |
| ACCIONES|AMAZON.COM, INC | US0231351067 | 0,13% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,13% |
| ACCIONES|GRUPO BANKIA | ES0113307021 | 0,13% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,13% |
| ACCIONES|BOEING CO | US0970231058 | 0,13% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,11% |
| ACCIONES|APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 0,10% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,10% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200416 | 0,09% |
| ACCIONES|LOUIS VUITTON | FR0000052292 | 0,03% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516953 | 0,03% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211996 | 0,02% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
27,0M
patrimonio
1,1k
partícipes