ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110256007
| Patrimonio | 26.987.825€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.119 |
| Patrimonio por partícipe | 24.117,81€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 134 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 3,91% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,38% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,16% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,15% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EUROSTOXX600 | DE0002635307 | 2,07% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,92% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,88% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,88% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,83% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,66% |
| ACCIONES|DAIMLER BENZ | DE0007100000 | 1,55% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,55% |
| RENTA FIJA|C.A. CASTILLA-LEON|0,35|2020-11-24 | ES0001351479 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR EUROSTOXX50 | FR0007054358 | 1,50% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 1,49% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|4,81|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,41% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,36% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|2,63|2020-05-28 | XS0933604943 | 1,34% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|1,90|2022-04-12 | PTOTVJOE0005 | 1,13% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,08% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|4,20|2019-09-30 | ES0001353244 | 1,02% |
| ACCIONES|PEUGEOT CITROEN | FR0000121501 | 0,99% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,97% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|0,34|2024-02-20 | XS1564443759 | 0,93% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,85% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,84% |
| ACCIONES|BREMBO | IT0005252728 | 0,83% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,79% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|2,20|2021-05-19 | PTOTVGOE0008 | 0,70% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,69% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|4,00|2019-06-04 | DE0003083358 | 0,66% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 0,66% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,66% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,64% |
| ACCIONES|SONAE.COM SGPS, S.A. | PTSON0AM0001 | 0,64% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,63% |
| RENTA FIJA|SYNGENTA|1,88|2021-11-02 | XS1050454682 | 0,63% |
| RENTA FIJA|AT&T CORP|0,52|2023-09-04 | XS1629866606 | 0,63% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 0,62% |
| RENTA FIJA|U.B.S. AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 0,62% |
| RENTA FIJA|BANKAMERICA CORP|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,62% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,27|2022-04-12 | XS1594368539 | 0,62% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 0,62% |
| RENTA FIJA|FORD|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,62% |
| RENTA FIJA|FORD|0,17|2020-08-26 | XS1590503279 | 0,62% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|0,07|2019-01-25 | XS1555704078 | 0,61% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC | US0378331005 | 0,60% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,60% |
| ACCIONES|SAMSUNG | US7960508882 | 0,59% |
| ACCIONES|ELIOR | FR0011950732 | 0,58% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,57% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EEMA US | US4642864262 | 0,54% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU1598757687 | 0,14% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,52% |
| ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 0,51% |
| ACCIONES|LOUIS VUITTON | FR0000121014 | 0,50% |
| ACCIONES|BANKAMERICA CORP | US0605051046 | 0,50% |
| ACCIONES|HDFC BANK LTD | US40415F1012 | 0,50% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,50% |
| ACCIONES|FAES | ES0134950F36 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500 | US78462F1030 | 0,49% |
| RENTA FIJA|CREDIT SUISSE|0,94|2020-12-20 | XS1323075041 | 0,47% |
| ACCIONES|AENA | ES0105046009 | 0,47% |
| ACCIONES|ASML HOLDING | NL0010273215 | 0,46% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|EDM INVERSION FIM | LU1034951563 | 0,44% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,43% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,43% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093024 | 0,43% |
| ACCIONES|IND & COMM BK CHINA | US4558071076 | 0,42% |
| ACCIONES|CHINA CONSTRUCT. BK | US1689191088 | 0,42% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 0,41% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,41% |
| ACCIONES|GRUPO INT.AIRLINES | ES0177542018 | 0,40% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,39% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,38% |
| ACCIONES|AT&T CORP | US00206R1023 | 0,37% |
| ACCIONES|CHEVRON CORP | US1667641005 | 0,37% |
| RENTA FIJA|ROYAL BANK OF SCOTLA|3,50|2020-01-11 | NL0009289321 | 0,37% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,37% |
| RENTA FIJA|ICO|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 0,37% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0011149590 | 0,36% |
| RENTA FIJA|GLENCORE|3,38|2020-09-30 | XS0974877150 | 0,34% |
| RENTA FIJA|ROYAL BANK OF SCOTLA|10,54|2018-03-23 | NL0009294040 | 0,34% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR | FR0000130809 | 0,33% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|2,05|2021-08-12 | PTOTVHOE0007 | 0,33% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,33% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,33% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,32% |
| ACCIONES|DEUT. POST | DE0005552004 | 0,32% |
| RENTA FIJA|PROSEGUR|2,75|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,32% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 0,31% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,31% |
| ACCIONES|MERCK&CO | US58933Y1055 | 0,31% |
| ACCIONES|CHINA MOBILE | US16941M1099 | 0,30% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,30% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,30% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 0,30% |
| ACCIONES|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,29% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,29% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,27% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,27% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,26% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,26% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,24% |
| ACCIONES|CHINA LIFE INSURANCE | US16939P1066 | 0,23% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,23% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,20% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,20% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,19% |
| ACCIONES|GRUPO BANKIA | ES0113307062 | 0,19% |
| ACCIONES|CITIGROUP INC. | US1729674242 | 0,19% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,18% |
| ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO | FR0000124711 | 0,17% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,17% |
| ACCIONES|ORANGE (FRANCE TEL) | FR0000133308 | 0,16% |
| ACCIONES|CRH PLC | IE0001827041 | 0,15% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,15% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,14% |
| ACCIONES|ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 0,13% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,12% |
| ACCIONES|WALL- MART STORES | US9311421039 | 0,12% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,11% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,11% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,10% |
| ACCIONES|ORYZON GENOMICS | ES0167733015 | 0,08% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,08% |
| ACCIONES|APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 0,07% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,06% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,06% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0013215407 | 0,06% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE & CO | DE0005785604 | 0,04% |
| ACCIONES|E.ON | DE000UNSE018 | 0,03% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
27,0M
patrimonio
1,1k
partícipes