ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110256007
| Patrimonio | 26.987.825€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.119 |
| Patrimonio por partícipe | 24.117,81€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 171 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 5,79% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 5,61% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 4,70% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,53% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 4,20% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30 | ES00000121L2 | 4,19% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 2,96% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31 | ES00000121O6 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|ISHARE EUROSTOXX50 | DE0005933956 | 2,53% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR EUROSTOXX50 | FR0007054358 | 2,51% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|2,75|2017-02-02 | ES0001352519 | 2,31% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,63% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 1,56% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,51% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,51% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,40|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,46% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,43% |
| RENTA FIJA|FADE|4,88|2017-12-17 | ES0378641114 | 1,22% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|2,63|2020-05-28 | XS0933604943 | 1,19% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,14% |
| ACCIONES|DAIMLER BENZ | DE0007100000 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500 | US78462F1030 | 1,09% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,06% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,95% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMSIIONES|2,74|2019-05-29 | XS0934042549 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EEMA US | US4642864262 | 0,87% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,87% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 0,86% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|DB TRACKER IBEX35 ET | LU0592216393 | 0,75% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,68% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,67% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS S|4,25|2018-10-11 | XS0767977811 | 0,63% |
| RENTA FIJA|ENAGAS|4,25|2017-10-05 | XS0834643727 | 0,60% |
| ACCIONES|TENCENT HOLDINGS | US88032Q1094 | 0,59% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,59% |
| ACCIONES|SAMSUNG | US7960508882 | 0,59% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|4,75|2017-07-05 | ES0000106486 | 0,59% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 0,57% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,51% |
| ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR | US8740391003 | 0,50% |
| ACCIONES|GENERAL ELEC CAP | US3696041033 | 0,48% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC | US0378331005 | 0,47% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,46% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 0,45% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,44% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,44% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,43% |
| ACCIONES|AT&T CORP | US00206R1023 | 0,40% |
| ACCIONES|JP MORGAN | US46625H1005 | 0,39% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,39% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 0,39% |
| ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 0,38% |
| PARTICIPACIONES|DB XTRACKER SP500 | LU0490618542 | 0,38% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,38% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,36% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EUROSTOXX600 | DE0002635307 | 0,35% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,35% |
| RENTA FIJA|ICO|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 0,34% |
| ACCIONES|CHINA MOBILE | US16941M1099 | 0,33% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 0,33% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,33% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,33% |
| ACCIONES|HDFC BANK LTD | US40415F1012 | 0,33% |
| RENTA FIJA|ICO|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,33% |
| ACCIONES|WELLS FARGO | US9497461015 | 0,33% |
| ACCIONES|AENA | ES0105046009 | 0,33% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,33% |
| ACCIONES|CSK CORP. | US1667641005 | 0,32% |
| ACCIONES|CHINA CONSTRUCT. BK | US1689191088 | 0,32% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,30% |
| RENTA FIJA|ICO|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 0,30% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,30% |
| RENTA FIJA|ICO|4,13|2017-09-28 | XS0544695272 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES|BBVA ACCION IBEX35 | ES0105336038 | 0,30% |
| ACCIONES|IND & COMM BK CHINA | US4558071076 | 0,30% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR IBEX 35 | FR0010251744 | 0,30% |
| ACCIONES|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,30% |
| ACCIONES|INFOSYS LTD | US4567881085 | 0,29% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,29% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,29% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,29% |
| ACCIONES|HON HAI PRECISION | US4380902019 | 0,28% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,07% |
| ACCIONES|LOUIS VUITTON | FR0000121014 | 0,26% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,26% |
| ACCIONES|MERCK&CO | US58933Y1055 | 0,26% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,25% |
| ACCIONES|ASML HOLDING | NL0010273215 | 0,25% |
| ACCIONES|BANKAMERICA CORP | US0605051046 | 0,25% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,25% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,25% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 0,24% |
| ACCIONES|PING AN INSURANCE | US72341E3045 | 0,24% |
| ACCIONES|WALT DISNEY | US2546871060 | 0,24% |
| ACCIONES|GRUPO INT.AIRLINES | ES0177542018 | 0,24% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,23% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,21% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,21% |
| ACCIONES|BANK OF CHINA | US06426M1045 | 0,20% |
| ACCIONES|CNOOC LTD | US1261321095 | 0,20% |
| ACCIONES|DEUT. POST | DE0005552004 | 0,19% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0012332245 | 0,19% |
| ACCIONES|INTL BUSINESS MCHN | US4592001014 | 0,19% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,18% |
| ACCIONES|AMAZON.COM, INC | US0231351067 | 0,18% |
| ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO | FR0000124711 | 0,18% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,18% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,18% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,17% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR | FR0000130809 | 0,17% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,17% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,16% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,16% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,16% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,16% |
| ACCIONES|CHINA LIFE INSURANCE | US16939P1066 | 0,16% |
| ACCIONES|ORANGE (FRANCE TEL) | FR0000133308 | 0,16% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,15% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,14% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,14% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKER OIL CRU | DE000A1AQGX1 | 0,13% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,13% |
| ACCIONES|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,13% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,13% |
| ACCIONES|HYUNDAI MOTOR CO | USY384721251 | 0,13% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790226 | 0,12% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,12% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,12% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0011149590 | 0,12% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US02079K3059 | 0,11% |
| ACCIONES|EBRO FOODS | ES0112501012 | 0,11% |
| ACCIONES|COMCAST | US20030N1019 | 0,11% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US02079K1079 | 0,11% |
| ACCIONES|GRUPO BANKIA | ES0113307021 | 0,11% |
| ACCIONES|CRH PLC | IE0001827041 | 0,11% |
| ACCIONES|CITIGROUP INC. | US1729674242 | 0,11% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,10% |
| ACCIONES|WALL- MART STORES | US9311421039 | 0,10% |
| ACCIONES|ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 0,10% |
| ACCIONES|OBRASCON | ES0142090317 | 0,10% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,09% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,09% |
| ACCIONES|VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,09% |
| ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO | IT0004781412 | 0,09% |
| ACCIONES|CHINA PETROLEUM | US16941R1086 | 0,08% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,08% |
| ACCIONES|BOEING CO | US0970231058 | 0,07% |
| ACCIONES|POSCO | US6934831099 | 0,07% |
| ACCIONES|PETROCHINA CO LTD | US71646E1001 | 0,07% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,07% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,06% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,06% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0012333151 | 0,05% |
| ACCIONES|APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 0,05% |
| ACCIONES|INTESA SAN PAOLO IMI | IT0000072618 | 0,05% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,05% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,04% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,04% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE & CO | DE0005785604 | 0,03% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516987 | 0,03% |
| ACCIONES|SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,03% |
| ACCIONES|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,02% |
| ACCIONES|LOUIS VUITTON | FR0000052292 | 0,02% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845071 | 0,02% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900051 | 0,01% |
| DERECHOS|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0667050993 | 0,01% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,00% |
| DERECHOS|ACERINOX | ES0632105955 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
27,0M
patrimonio
1,1k
partícipes