ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110256007
| Patrimonio | 26.987.825€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.119 |
| Patrimonio por partícipe | 24.117,81€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 169 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 6,05% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 5,45% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 5,03% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 4,62% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 4,32% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,97% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31 | ES00000121O6 | 2,44% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|2,75|2017-02-02 | ES0001352519 | 2,20% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,43% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,43% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 1,38% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,40|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,38% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,38% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,36% |
| ACCIONES|DAIMLER BENZ | DE0007100000 | 1,33% |
| RENTA FIJA|ICO|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 1,17% |
| RENTA FIJA|FADE|4,88|2017-12-17 | ES0378641114 | 1,16% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500 | US78462F1030 | 1,00% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,98% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,95% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|ISHARE EUROSTOXX50 | DE0005933956 | 0,87% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMSIIONES|2,74|2019-05-29 | XS0934042549 | 0,87% |
| RENTA FIJA|ALCATEL|3,00|2019-07-08 | FR0011531631 | 0,86% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EEMA US | US4642864262 | 0,80% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 0,78% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,83|2017-07-30 | ES0000012627 | 0,78% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,70% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,65% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,64% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS S|4,25|2018-10-11 | XS0767977811 | 0,60% |
| RENTA FIJA|ENAGAS|4,25|2017-10-05 | XS0834643727 | 0,57% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|4,75|2017-07-05 | ES0000106486 | 0,56% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 0,55% |
| RENTA FIJA|C.A. LA RIOJA|3,25|2016-06-03 | ES0000103038 | 0,55% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR IBEX 35 | FR0010251744 | 0,52% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC | US0378331005 | 0,50% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,11|2016-06-23 | ES0000101255 | 0,50% |
| ACCIONES|SAMSUNG | US7960508882 | 0,50% |
| ACCIONES|TENCENT HOLDINGS | US88032Q1094 | 0,49% |
| ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR | US8740391003 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|DB TRACKER IBEX35 ET | LU0592216393 | 0,45% |
| ACCIONES|GENERAL ELEC CAP | US3696041033 | 0,45% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|BBVA ACCION IBEX35 | ES0105336038 | 0,41% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,40% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,39% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,39% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,38% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 0,37% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,37% |
| ACCIONES|GRUPO INT.AIRLINES | ES0177542018 | 0,36% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES|DB XTRACKER SP500 | LU0490618542 | 0,35% |
| ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 0,35% |
| ACCIONES|JP MORGAN | US46625H1005 | 0,35% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EUROSTOXX600 | DE0002635307 | 0,34% |
| ACCIONES|AT&T CORP | US00206R1023 | 0,33% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,33% |
| RENTA FIJA|ICO|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 0,32% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,32% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,32% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,31% |
| RENTA FIJA|ICO|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,31% |
| ACCIONES|WELLS FARGO | US9497461015 | 0,31% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 0,30% |
| ACCIONES|AENA | ES0105046009 | 0,30% |
| ACCIONES|CHINA MOBILE | US16941M1099 | 0,30% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,30% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,29% |
| RENTA FIJA|ICO|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 0,29% |
| ACCIONES|INFOSYS LTD | US4567881085 | 0,29% |
| RENTA FIJA|ICO|4,13|2017-09-28 | XS0544695272 | 0,29% |
| ACCIONES|HDFC BANK LTD | US40415F1012 | 0,28% |
| ACCIONES|CHINA CONSTRUCT. BK | US1689191088 | 0,28% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,28% |
| ACCIONES|IND & COMM BK CHINA | US4558071076 | 0,28% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,28% |
| ACCIONES|LOUIS VUITTON | FR0000121014 | 0,28% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,28% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,28% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,28% |
| ACCIONES|HON HAI PRECISION | US4380902019 | 0,27% |
| ACCIONES|CSK CORP. | US1667641005 | 0,27% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,27% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,27% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,92|2016-10-31 | ES00000121Z2 | 0,26% |
| ACCIONES|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,26% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,07% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,24% |
| ACCIONES|PING AN INSURANCE | US72341E3045 | 0,24% |
| ACCIONES|ASML HOLDING | NL0010273215 | 0,24% |
| ACCIONES|BANKAMERICA CORP | US0605051046 | 0,24% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790226 | 0,24% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,23% |
| ACCIONES|WALT DISNEY | US2546871060 | 0,23% |
| ACCIONES|MERCK&CO | US58933Y1055 | 0,22% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 0,22% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,22% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,21% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,21% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,20% |
| ACCIONES|BANK OF CHINA | US06426M1045 | 0,20% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,19% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,19% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR | FR0000130809 | 0,19% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,18% |
| ACCIONES|DEUT. POST | DE0005552004 | 0,18% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,18% |
| ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO | FR0000124711 | 0,17% |
| ACCIONES|CNOOC LTD | US1261321095 | 0,17% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,17% |
| ACCIONES|INTL BUSINESS MCHN | US4592001014 | 0,17% |
| ACCIONES|CHINA LIFE INSURANCE | US16939P1066 | 0,17% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,17% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0012332245 | 0,17% |
| ACCIONES|OBRASCON | ES0142090317 | 0,16% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,16% |
| ACCIONES|ORANGE (FRANCE TEL) | FR0000133308 | 0,16% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,15% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,15% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,15% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,15% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,14% |
| ACCIONES|AMAZON.COM, INC | US0231351067 | 0,14% |
| ACCIONES|HYUNDAI MOTOR CO | USY384721251 | 0,14% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,13% |
| ACCIONES|GRUPO BANKIA | ES0113307021 | 0,13% |
| ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO | IT0004781412 | 0,13% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,12% |
| ACCIONES|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,12% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US02079K3059 | 0,11% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US02079K1079 | 0,11% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,11% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKER OIL CRU | DE000A1AQGX1 | 0,11% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,11% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0011149590 | 0,10% |
| ACCIONES|EBRO FOODS | ES0112501012 | 0,10% |
| ACCIONES|VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,10% |
| ACCIONES|COMCAST | US20030N1019 | 0,10% |
| ACCIONES|CRH PLC | IE0001827041 | 0,10% |
| ACCIONES|CITIGROUP INC. | US1729674242 | 0,10% |
| ACCIONES|ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 0,09% |
| ACCIONES|WALL- MART STORES | US9311421039 | 0,09% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,09% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,08% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,08% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,08% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,07% |
| ACCIONES|POSCO | US6934831099 | 0,07% |
| ACCIONES|CHINA PETROLEUM | US16941R1086 | 0,07% |
| ACCIONES|BOEING CO | US0970231058 | 0,07% |
| ACCIONES|PETROCHINA CO LTD | US71646E1001 | 0,06% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,06% |
| ACCIONES|INTESA SAN PAOLO IMI | IT0000072618 | 0,06% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,05% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0012333151 | 0,05% |
| ACCIONES|APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 0,04% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,04% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE & CO | DE0005785604 | 0,03% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,03% |
| ACCIONES|SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,03% |
| ACCIONES|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,02% |
| ACCIONES|LOUIS VUITTON | FR0000052292 | 0,01% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
27,0M
patrimonio
1,1k
partícipes