ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110256007
| Patrimonio | 26.987.825€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.119 |
| Patrimonio por partícipe | 24.117,81€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 101 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ISHARES EUROSTOXX600 | DE0002635307 | 4,63% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 4,11% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,32% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 3,12% |
| RENTA FIJA|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 3,01% |
| RENTA FIJA|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 2,91% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 2,02% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 2,02% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,95% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,90% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,68% |
| RENTA FIJA|ICO|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 1,56% |
| RENTA FIJA|FADE|4,88|2017-12-17 | ES0378641114 | 1,56% |
| RENTA FIJA|ICO|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 1,55% |
| RENTA FIJA|ICO|4,13|2017-09-28 | XS0544695272 | 1,53% |
| RENTA FIJA|ICO|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 1,52% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,52% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,51% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,51% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 1,50% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EEMA US | US4642864262 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500 | US78462F1030 | 1,15% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,03% |
| ACCIONES|SAMSUNG | US7960508882 | 1,02% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 1,02% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,97% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,91% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC | US0378331005 | 0,91% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 0,84% |
| ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR | US8740391003 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|DB XTRACKER SP500 | LU0490618542 | 0,79% |
| ACCIONES|TENCENT HOLDINGS | US88032Q1094 | 0,78% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P5089 | 0,76% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,75% |
| ACCIONES|GENERAL ELEC CAP | US3696041033 | 0,68% |
| RENTA FIJA|ICO|0,34|2015-10-15 | XS0453097205 | 0,68% |
| ACCIONES|IND & COMM BK CHINA | US4558071076 | 0,67% |
| ACCIONES|CHINA CONSTRUCT. BK | US1689191088 | 0,67% |
| PARTICIPACIONES|ISHARE EUROSTOXX50 | DE0005933956 | 0,67% |
| ACCIONES|CHINA MOBILE | US16941M1099 | 0,66% |
| ACCIONES|CNOOC LTD | US1261321095 | 0,65% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,64% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,63% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,62% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,61% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,60% |
| ACCIONES|DAIMLER BENZ | DE0007100000 | 0,60% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,59% |
| ACCIONES|CSK CORP. | US1667641005 | 0,59% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 0,58% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,58% |
| ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 0,57% |
| ACCIONES|WELLS FARGO | US9497461015 | 0,57% |
| ACCIONES|INTL BUSINESS MCHN | US4592001014 | 0,57% |
| ACCIONES|JP MORGAN | US46625H1005 | 0,57% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,56% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,55% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,54% |
| ACCIONES|AT&T CORP | US00206R1023 | 0,54% |
| ACCIONES|GRUPO INT.AIRLINES | ES0177542018 | 0,53% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,51% |
| ACCIONES|EBRO FOODS | ES0112501012 | 0,49% |
| ACCIONES|MERCK&CO | US58933Y1055 | 0,49% |
| ACCIONES|BANKAMERICA CORP | US0605051046 | 0,49% |
| ACCIONES|INFOSYS LTD | US4567881085 | 0,48% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 0,47% |
| ACCIONES|WALL- MART STORES | US9311421039 | 0,47% |
| ACCIONES|HYUNDAI MOTOR CO | USY384721251 | 0,46% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,46% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,45% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,45% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,45% |
| ACCIONES|HON HAI PRECISION | US4380902019 | 0,44% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,44% |
| ACCIONES|VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,43% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,42% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,39% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,39% |
| ACCIONES|LOUIS VUITTON | FR0000121014 | 0,38% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,38% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,36% |
| ACCIONES|GRUPO BANKIA | ES0113307021 | 0,36% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,36% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,35% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,34% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,34% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,33% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,30% |
| ACCIONES|POSCO | US6934831099 | 0,22% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,22% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,20% |
| ACCIONES|PETROCHINA CO LTD | US71646E1001 | 0,19% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,18% |
| ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC | NL0000235190 | 0,13% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790226 | 0,13% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,12% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,10% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516938 | 0,04% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,01% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609183 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
27,0M
patrimonio
1,1k
partícipes