ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110256007
| Patrimonio | 26.987.825€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.119 |
| Patrimonio por partícipe | 24.117,81€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 116 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 3,63% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|3,00|2019-01-30 | XS1020736069 | 3,51% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EUROSTOXX600 | DE0002635307 | 3,38% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 3,20% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,13% |
| RENTA FIJA|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 2,18% |
| RENTA FIJA|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 2,11% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 2,08% |
| RENTA FIJA|ICO|1,00|2015-09-20 | XS1017789089 | 2,06% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,11|2016-06-23 | ES0000101255 | 1,95% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,73% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,64% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|ISHARE EUROSTOXX50 | DE0005933956 | 1,46% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|DB TRACKER IBEX35 ET | LU0592216393 | 1,39% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,38% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 1,33% |
| RENTA FIJA|ICO|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 1,19% |
| RENTA FIJA|ICO|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 1,17% |
| RENTA FIJA|FADE|4,88|2017-12-17 | ES0378641114 | 1,16% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 1,13% |
| RENTA FIJA|ICO|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 1,13% |
| RENTA FIJA|ICO|4,13|2017-09-28 | XS0544695272 | 1,13% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,12% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,11% |
| RENTA FIJA|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,04% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,04% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|DB XTRACKER SP500 | LU0490618542 | 0,99% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EEMA US | US4642864262 | 0,90% |
| ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR | US8740391003 | 0,88% |
| ACCIONES|SAMSUNG | US7960508882 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500 | US78462F1030 | 0,84% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,81% |
| ACCIONES|TENCENT HOLDINGS | US88032Q1094 | 0,80% |
| ACCIONES|DAIMLER BENZ | DE0007100000 | 0,79% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,72% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,68% |
| ACCIONES|CHINA CONSTRUCT. BK | US1689191088 | 0,63% |
| ACCIONES|IND & COMM BK CHINA | US4558071076 | 0,63% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC | US0378331005 | 0,62% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 0,62% |
| ACCIONES|HYUNDAI MOTOR CO | USY384721251 | 0,61% |
| ACCIONES|CHINA MOBILE | US16941M1099 | 0,58% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 0,58% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,58% |
| ACCIONES|HON HAI PRECISION | US4380902019 | 0,58% |
| ACCIONES|LOUIS VUITTON | FR0000121014 | 0,58% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,56% |
| ACCIONES|CNOOC LTD | US1261321095 | 0,56% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,55% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P5089 | 0,54% |
| ACCIONES|INFOSYS LTD | US4567881085 | 0,50% |
| RENTA FIJA|ICO|0,34|2015-10-15 | XS0453097205 | 0,50% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,47% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,45% |
| ACCIONES|GENERAL ELEC CAP | US3696041033 | 0,45% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,45% |
| ACCIONES|WELLS FARGO | US9497461015 | 0,44% |
| ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 0,43% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,43% |
| ACCIONES|JP MORGAN | US46625H1005 | 0,42% |
| ACCIONES|INTL BUSINESS MCHN | US4592001014 | 0,42% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,42% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,41% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 0,40% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,40% |
| ACCIONES|CSK CORP. | US1667641005 | 0,40% |
| ACCIONES|VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,40% |
| ACCIONES|MERCK&CO | US58933Y1055 | 0,40% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,39% |
| ACCIONES|GRUPO INT.AIRLINES | ES0177542018 | 0,39% |
| ACCIONES|BANKAMERICA CORP | US0605051046 | 0,38% |
| ACCIONES|AT&T CORP | US00206R1023 | 0,38% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,38% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,22% |
| ACCIONES|CITIGROUP INC. | US1729674242 | 0,35% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,35% |
| ACCIONES|EBRO FOODS | ES0112501012 | 0,34% |
| ACCIONES|PETROCHINA CO LTD | US71646E1001 | 0,34% |
| ACCIONES|POSCO | US6934831099 | 0,34% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,33% |
| ACCIONES|WALL- MART STORES | US9311421039 | 0,32% |
| ACCIONES|GRUPO BANKIA | ES0113307021 | 0,32% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,32% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,31% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,31% |
| ACCIONES|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,31% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0011636133 | 0,31% |
| ACCIONES|ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 0,30% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,30% |
| ACCIONES|WALT DISNEY | US2546871060 | 0,30% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 0,29% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 0,28% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,26% |
| ACCIONES|COMCAST | US20030N1019 | 0,26% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,25% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,25% |
| ACCIONES|AMAZON.COM, INC | US0231351067 | 0,25% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,25% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,24% |
| ACCIONES|BANK OF CHINA | US06426M1045 | 0,24% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790226 | 0,23% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,22% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,22% |
| ACCIONES|BOEING CO | US0970231058 | 0,21% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,15% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,13% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,12% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,09% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,09% |
| ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC | NL0000235190 | 0,09% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211970 | 0,06% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
27,0M
patrimonio
1,1k
partícipes