ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110256007
| Patrimonio | 26.987.825€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.119 |
| Patrimonio por partícipe | 24.117,81€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 118 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ISHARES EUROSTOXX600 | DE0002635307 | 2,19% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 2,05% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,98% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,88% |
| ACCIONES|DAIMLER BENZ | DE0007100000 | 1,72% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,70% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR EUROSTOXX50 | FR0007054358 | 1,54% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 1,51% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 1,48% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 1,45% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL CORPORATION PLC | GB0007099541 | 1,42% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,39% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,29% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,22% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|1,90|2022-04-12 | PTOTVJOE0005 | 1,21% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 1,20% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,19% |
| ACCIONES|IMPERIAL BRANDS | GB0004544929 | 1,15% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,06% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|2,00|2021-11-30 | PTOTVIOE0006 | 1,04% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,01% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|0,34|2024-02-20 | XS1564443759 | 0,98% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU1598757687 | 0,18% |
| ACCIONES|PEUGEOT CITROEN | FR0000121501 | 0,88% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,87% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,83% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,82% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,82% |
| ACCIONES|NATIXIS SEEYOND VOL | FR0000120685 | 0,78% |
| ACCIONES|BREMBO | IT0005252728 | 0,77% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 0,76% |
| ACCIONES|EURONEXT | NL0006294274 | 0,75% |
| ACCIONES|TELEPERFORM SE | FR0000051807 | 0,75% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|2,20|2021-05-19 | PTOTVGOE0008 | 0,74% |
| ACCIONES|SONAE.COM SGPS, S.A. | PTSON0AM0001 | 0,74% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,74% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,74% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,72% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,71% |
| ACCIONES|AMUNDI SP500 | FR0004125920 | 0,71% |
| RENTA FIJA|COMMERZBANK|5,25|2019-08-30 | XS0100221349 | 0,71% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|2,63|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,70% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,70% |
| RENTA FIJA|BBVA|6,75|2049-02-18 | XS1190663952 | 0,70% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,70% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|4,00|2019-06-04 | DE0003083358 | 0,69% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC | US0378331005 | 0,68% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,68% |
| ACCIONES|SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,68% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,67% |
| RENTA FIJA|BSCH|0,69|2022-03-21 | XS1578916261 | 0,66% |
| RENTA FIJA|AT&T CORP|0,52|2023-09-04 | XS1629866606 | 0,66% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 0,66% |
| RENTA FIJA|BANKAMERICA CORP|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,66% |
| RENTA FIJA|U.B.S. AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 0,66% |
| RENTA FIJA|FORD|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,65% |
| RENTA FIJA|B.CENTRAL HISP.|0,42|2023-03-28 | XS1721703400 | 0,65% |
| RENTA FIJA|RENAULT|0,24|2024-11-04 | FR0013292687 | 0,65% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|1,70|2018-04-09 | XS1214673565 | 0,65% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|0,07|2019-01-25 | XS1555704078 | 0,65% |
| ACCIONES|SAMSUNG | US7960508882 | 0,65% |
| RENTA FIJA|CAIXA|1,13|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,65% |
| PAGARE|TUBACEX|0,70|2018-11-08 | ES0532945542 | 0,64% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,64% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,63% |
| ACCIONES|TRIGANO | FR0005691656 | 0,62% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EEMA US | US4642864262 | 0,60% |
| ACCIONES|BANCO CIAL PORTUGAL | PTBCP0AM0015 | 0,59% |
| ACCIONES|JUPITER AM | GB00B53P2009 | 0,57% |
| ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 0,57% |
| ACCIONES|LOUIS VUITTON | FR0000121014 | 0,56% |
| ACCIONES|AENA | ES0105046009 | 0,55% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,54% |
| ACCIONES|FAES | ES0134950F36 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500 | US78462F1030 | 0,54% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,54% |
| RENTA FIJA|CREDIT SUISSE|0,94|2020-12-20 | XS1323075041 | 0,50% |
| ACCIONES|ASML HOLDING | NL0010273215 | 0,48% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,47% |
| ACCIONES|ELIOR | FR0011950732 | 0,47% |
| ACCIONES|GRUPO INT.AIRLINES | ES0177542018 | 0,46% |
| ACCIONES|VALEO | FR0013176526 | 0,42% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0011149590 | 0,39% |
| RENTA FIJA|ROYAL BANK OF SCOTLA|3,50|2020-01-11 | NL0009289321 | 0,39% |
| ACCIONES|ILIAD | FR0004035913 | 0,39% |
| ACCIONES|AT&T CORP | US00206R1023 | 0,39% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,38% |
| RENTA FIJA|SOC.GENERALE|6,75|2049-04-07 | XS0867620725 | 0,36% |
| RENTA FIJA|BSCH|6,25|2049-09-11 | XS1107291541 | 0,36% |
| RENTA FIJA|GLENCORE|3,38|2020-09-30 | XS0974877150 | 0,35% |
| RENTA FIJA|ROYAL BANK OF SCOTLA|10,54|2018-03-23 | NL0009294040 | 0,35% |
| ACCIONES|DEUT. POST | DE0005552004 | 0,35% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|2,05|2021-08-12 | PTOTVHOE0007 | 0,35% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,34% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,34% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,33% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,32% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,31% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR | FR0000130809 | 0,30% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,27% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,27% |
| ACCIONES|LENZING AG | AT0000644505 | 0,25% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,25% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,24% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,22% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,21% |
| ACCIONES|ALTEN | FR0000071946 | 0,19% |
| ACCIONES|ORANGE (FRANCE TEL) | FR0000133308 | 0,18% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,17% |
| ACCIONES|CRH PLC | IE0001827041 | 0,15% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,11% |
| ACCIONES|APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 0,07% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0013215407 | 0,06% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,05% |
| DERECHOS|FAES | ES06349509Q4 | 0,02% |
| DERECHOS|REPSOL | ES06735169B1 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
27,0M
patrimonio
1,1k
partícipes