ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110256007
| Patrimonio | 26.987.825€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.119 |
| Patrimonio por partícipe | 24.117,81€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 149 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 5,13% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 3,22% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,14% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,33% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|ISHARE EUROSTOXX50 | DE0005933956 | 2,00% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|2,75|2017-02-02 | ES0001352519 | 1,86% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR IBEX 35 | FR0010251744 | 1,77% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,75% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,64% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EEMA US | US4642864262 | 1,39% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,26% |
| RENTA FIJA|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 1,25% |
| RENTA FIJA|C.A. ARAGON|4,88|2015-03-26 | ES0000107351 | 1,22% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,22% |
| RENTA FIJA|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 1,21% |
| RENTA FIJA|ICO|1,00|2015-09-20 | XS1017789089 | 1,18% |
| RENTA FIJA|ICO|0,43|2015-10-15 | XS0453097205 | 1,16% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,11|2016-06-23 | ES0000101255 | 1,13% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,09% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,02% |
| ACCIONES|DAIMLER BENZ | DE0007100000 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|DB TRACKER IBEX35 ET | LU0592216393 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EUROSTOXX600 | DE0002635307 | 0,77% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC | US0378331005 | 0,75% |
| RENTA FIJA|ICO|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 0,73% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,71% |
| RENTA FIJA|ICO|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,71% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,70% |
| RENTA FIJA|FADE|4,88|2017-12-17 | ES0378641114 | 0,68% |
| PARTICIPACIONES|DB XTRACKER SP500 | LU0490618542 | 0,66% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,66% |
| RENTA FIJA|ICO|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 0,66% |
| RENTA FIJA|ICO|4,13|2017-09-28 | XS0544695272 | 0,66% |
| RENTA FIJA|ADIF|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,65% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 0,64% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 0,64% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 0,64% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,62% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,61% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,60% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 0,60% |
| RENTA FIJA|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,60% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,92|2016-10-31 | ES00000121Z2 | 0,58% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,21|2017-07-30 | ES0000012627 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES|BBVA ACCION IBEX35 | ES0105336038 | 0,57% |
| ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR | US8740391003 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500 | US78462F1030 | 0,55% |
| ACCIONES|TENCENT HOLDINGS | US88032Q1094 | 0,54% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 0,53% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,51% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,51% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,51% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 0,51% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,50% |
| ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 0,49% |
| ACCIONES|WELLS FARGO | US9497461015 | 0,48% |
| ACCIONES|CHINA MOBILE | US16941M1099 | 0,47% |
| ACCIONES|SAMSUNG | US7960508882 | 0,47% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,46% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790226 | 0,46% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,45% |
| ACCIONES|VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,45% |
| ACCIONES|GENERAL ELEC CAP | US3696041033 | 0,45% |
| ACCIONES|HON HAI PRECISION | US4380902019 | 0,44% |
| ACCIONES|INTL BUSINESS MCHN | US4592001014 | 0,43% |
| ACCIONES|JP MORGAN | US46625H1005 | 0,43% |
| ACCIONES|AT&T CORP | US00206R1023 | 0,42% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,42% |
| ACCIONES|BANKAMERICA CORP | US0605051046 | 0,40% |
| ACCIONES|CSK CORP. | US1667641005 | 0,40% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,40% |
| ACCIONES|IND & COMM BK CHINA | US4558071076 | 0,40% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,40% |
| ACCIONES|CNOOC LTD | US1261321095 | 0,39% |
| ACCIONES|CHINA CONSTRUCT. BK | US1689191088 | 0,39% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,39% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,38% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,38% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,37% |
| ACCIONES|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,36% |
| ACCIONES|INFOSYS LTD | US4567881085 | 0,35% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,35% |
| ACCIONES|HYUNDAI MOTOR CO | USY384721251 | 0,34% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,34% |
| ACCIONES|ASML HOLDING | NL0010273215 | 0,32% |
| ACCIONES|LOUIS VUITTON | FR0000121014 | 0,32% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,32% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,31% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,31% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,31% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,31% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,30% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,30% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,30% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,30% |
| ACCIONES|DEUT. POST | DE0005552004 | 0,30% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,29% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,28% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,27% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,26% |
| ACCIONES|MERCK&CO | US58933Y1055 | 0,26% |
| ACCIONES|PETROCHINA CO LTD | US71646E1001 | 0,25% |
| ACCIONES|BANK OF CHINA | US06426M1045 | 0,25% |
| ACCIONES|OBRASCON | ES0142090317 | 0,25% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,25% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 0,24% |
| ACCIONES|CITIGROUP INC. | US1729674242 | 0,24% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,24% |
| ACCIONES|POSCO | US6934831099 | 0,23% |
| ACCIONES|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,23% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,22% |
| ACCIONES|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,22% |
| ACCIONES|GRUPO INT.AIRLINES | ES0177542018 | 0,21% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200416 | 0,21% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,21% |
| ACCIONES|WALT DISNEY | US2546871060 | 0,21% |
| ACCIONES|WALL- MART STORES | US9311421039 | 0,20% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,20% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,12% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,19% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,19% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 0,19% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0011636133 | 0,18% |
| ACCIONES|CHINA PETROLEUM | US16941R1086 | 0,18% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,18% |
| ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO | FR0000124711 | 0,18% |
| ACCIONES|GRUPO BANKIA | ES0113307021 | 0,18% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,18% |
| ACCIONES|ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 0,18% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P5089 | 0,18% |
| ACCIONES|EBRO FOODS | ES0112501012 | 0,18% |
| ACCIONES|ORANGE (FRANCE TEL) | FR0000133308 | 0,18% |
| ACCIONES|COMCAST | US20030N1019 | 0,17% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,17% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P7069 | 0,17% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,16% |
| ACCIONES|CRH PLC | IE0001827041 | 0,16% |
| ACCIONES|AMAZON.COM, INC | US0231351067 | 0,15% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,14% |
| ACCIONES|BOEING CO | US0970231058 | 0,13% |
| ACCIONES|APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 0,12% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,11% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,11% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211988 | 0,03% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609266 | 0,01% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,00% |
| DERECHOS|B.POPULAR | ES0613790965 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
27,0M
patrimonio
1,1k
partícipes